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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 2 950.00 | 243.00 | 3 193.00 |
AP Constructions | 32 136.00 | 22 397.00 | 9 739.00 | 32 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 432.00 | 45 636.00 | 5 796.00 | 51 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 516.00 | 124 369.00 | 12 146.00 | 136 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 926.00 | 195 352.00 | 45 574.00 | 240 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 298.00 | 14 917.00 | 684 381.00 | 699 298.00 |
BZ Autres créances | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
CF Disponibilités | 342 068.00 | | 342 068.00 | 342 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 642.00 | 14 917.00 | 1 168 725.00 | 1 183 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 568.00 | 210 269.00 | 1 214 300.00 | 1 424 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 734.00 | 430 734.00 | | 430 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 889.00 | 66 499.00 | | 85 889.00 |
DL TOTAL (I) | 557 323.00 | 537 933.00 | | 557 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 1 239.00 | | 3 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 11 797.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 182.00 | 64 692.00 | | 99 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 737.00 | 425 117.00 | | 547 737.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 8 674.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 977.00 | 511 520.00 | | 656 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 300.00 | 1 049 453.00 | | 1 214 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 977.00 | 511 520.00 | | 656 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 134.00 | | 3 488 134.00 | 3 488 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 134.00 | | 3 488 134.00 | 3 488 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | 674.00 | | 3 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 674.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | -674.00 | | 3 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 085.00 | 6 862.00 | | 36 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 801.00 | 10 189.00 | | 44 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 793.00 | 3 389 310.00 | | 3 507 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 904.00 | 3 322 811.00 | | 3 421 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 889.00 | 66 499.00 | | 85 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 987.00 | | 19 348.00 | 231 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 409.00 | 240 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 409.00 | 220 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 144.00 | | 19 348.00 | 211 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 102.00 | 15 357.00 | 10 107.00 | 190 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 419.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 571.00 | 14 938.00 | 10 107.00 | 187 571.00 |