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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 2 530.00 | 663.00 | 3 193.00 |
AP Constructions | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 834.00 | 51 434.00 | 7 400.00 | 58 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 568.00 | 114 395.00 | 16 173.00 | 130 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 987.00 | 190 102.00 | 41 886.00 | 231 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 937.00 | 9 582.00 | 479 355.00 | 488 937.00 |
BZ Autres créances | 144 926.00 | | 144 926.00 | 144 926.00 |
CF Disponibilités | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 149.00 | 9 582.00 | 1 007 567.00 | 1 017 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 136.00 | 199 683.00 | 1 049 453.00 | 1 249 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 734.00 | 368 311.00 | | 430 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 499.00 | 62 423.00 | | 66 499.00 |
DL TOTAL (I) | 537 933.00 | 471 434.00 | | 537 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 300.00 | | 1 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 797.00 | 569.00 | | 11 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 692.00 | 102 366.00 | | 64 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 117.00 | 333 662.00 | | 425 117.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 1 607.00 | | 8 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 520.00 | 441 567.00 | | 511 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 453.00 | 913 001.00 | | 1 049 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 520.00 | 441 567.00 | | 511 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 357 870.00 | | 3 357 870.00 | 3 357 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 870.00 | | 3 357 870.00 | 3 357 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 2 409.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 2 409.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -2 409.00 | | -674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 310.00 | 3 539 070.00 | | 3 389 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 811.00 | 3 476 646.00 | | 3 322 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 499.00 | 62 423.00 | | 66 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 706.00 | | 5 282.00 | 226 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 863.00 | | 5 282.00 | 205 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 156.00 | 15 946.00 | | 174 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 419.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 045.00 | 15 526.00 | | 172 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 083.00 | 176 083.00 | | 176 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 194.00 | 170 194.00 | | 170 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 478 217.00 | 478 217.00 | | 478 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 452.00 | 638 802.00 | 17 650.00 | 656 452.00 |
VW T.V.A. | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 722.00 | 499 722.00 | | 499 722.00 |