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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 4 060.00 | 5 024.00 | 9 084.00 |
AP Constructions | 32 136.00 | 23 436.00 | 8 700.00 | 32 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 767.00 | 48 267.00 | 4 500.00 | 52 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 746.00 | 130 295.00 | 8 451.00 | 138 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 383.00 | 206 059.00 | 44 324.00 | 250 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 833.00 | 14 917.00 | 598 916.00 | 613 833.00 |
BZ Autres créances | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CF Disponibilités | 450 861.00 | | 450 861.00 | 450 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 302.00 | 14 917.00 | 1 163 386.00 | 1 178 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 685.00 | 220 975.00 | 1 207 710.00 | 1 428 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 430 734.00 | | |
DG Autres réserves | 316 583.00 | | | 316 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 268.00 | 85 889.00 | | 182 268.00 |
DL TOTAL (I) | 539 551.00 | 557 323.00 | | 539 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 3 512.00 | | 1 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 710.00 | 1 800.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 978.00 | 99 182.00 | | 92 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 465.00 | 547 737.00 | | 562 465.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 4 746.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 160.00 | 656 977.00 | | 668 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 710.00 | 1 214 300.00 | | 1 207 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 926.00 | | 9 681.00 | 240 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 250 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 223 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | 5 891.00 | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 083.00 | | 3 790.00 | 220 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 352.00 | 10 931.00 | 224.00 | 195 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 1 111.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 402.00 | 9 820.00 | 224.00 | 192 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 597 312.00 | 597 312.00 | | 597 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 093.00 | 689 443.00 | 17 650.00 | 707 093.00 |