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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 056.00 | 28 531.00 | 10 525.00 | 39 056.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 531.00 | 38 636.00 | 8 895.00 | 47 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 100.00 | 67 167.00 | 327 932.00 | 395 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BT Marchandises | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 423.00 | 82 059.00 | 645 364.00 | 727 423.00 |
BZ Autres créances | 205 454.00 | | 205 454.00 | 205 454.00 |
CF Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 505.00 | 82 059.00 | 904 446.00 | 986 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 605.00 | 149 227.00 | 1 232 379.00 | 1 381 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
DH Report à nouveau | -19 803.00 | 1 881.00 | | -19 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 079.00 | -21 684.00 | | 107 079.00 |
DL TOTAL (I) | 479 038.00 | 371 960.00 | | 479 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 744.00 | 581.00 | | 19 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 690.00 | 14 904.00 | | 24 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 094.00 | 903 032.00 | | 655 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 812.00 | 88 250.00 | | 53 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 340.00 | 1 043 462.00 | | 753 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 379.00 | 1 415 422.00 | | 1 232 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 380 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 146.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 146.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -1 854.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 234.00 | 4 182 834.00 | | 3 382 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 156.00 | 4 204 519.00 | | 3 275 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 079.00 | -21 684.00 | | 107 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 435.00 | 10 665.00 | | 384 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 338.00 | 10 665.00 | | 336 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 596.00 | 3 571.00 | | 63 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 391.00 | 140.00 | | 28 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 205.00 | 3 431.00 | | 35 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 094.00 | 655 094.00 | | 655 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 612 066.00 | | | 612 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VC Groupe et associés | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VI Groupe et associés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 021.00 | 956 021.00 | | 956 021.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 340.00 | 753 340.00 | | 753 340.00 |