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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 14 964.00 | 606.00 | 15 569.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 079.00 | 39 005.00 | 74.00 | 39 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 161.00 | 53 969.00 | 309 193.00 | 363 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BT Marchandises | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 973.00 | 30 395.00 | 605 578.00 | 635 973.00 |
BZ Autres créances | 132 536.00 | | 132 536.00 | 132 536.00 |
CF Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 245.00 | 30 395.00 | 772 849.00 | 803 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 406.00 | 84 364.00 | 1 082 042.00 | 1 166 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 7 175.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 343.00 | 120 107.00 | | 79 343.00 |
DL TOTAL (I) | 471 125.00 | 519 046.00 | | 471 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 327.00 | 117 702.00 | | 94 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 931.00 | 654 357.00 | | 434 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 659.00 | 63 946.00 | | 81 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 917.00 | 836 005.00 | | 610 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 042.00 | 1 355 050.00 | | 1 082 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 734.00 | 314 145.00 | 2 903 880.00 | 2 589 734.00 |
FG Production vendue services | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 434.00 | 314 145.00 | 2 988 581.00 | 2 674 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 57 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 7.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 819.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 819.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | 46 708.00 | | 30 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 593.00 | 3 343 356.00 | | 3 068 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 251.00 | 3 223 249.00 | | 2 989 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 343.00 | 120 107.00 | | 79 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 816.00 | | | 363 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 363 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 39 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 516.00 | | | 323 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 704.00 | 4 919.00 | 655.00 | 49 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 396.00 | 3 567.00 | | 11 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 308.00 | 1 351.00 | 655.00 | 38 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 634.00 | 3 141.00 | 71 379.00 | 98 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 634.00 | 3 141.00 | 71 379.00 | 98 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 634.00 | 3 141.00 | 71 379.00 | 98 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 931.00 | 434 931.00 | | 434 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 565.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 590 685.00 | 590 685.00 | | 590 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
VC Groupe et associés | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 335.00 | 734 180.00 | 45 853.00 | 780 335.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 917.00 | 610 917.00 | | 610 917.00 |