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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 11 396.00 | 4 173.00 | 15 569.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 734.00 | 38 308.00 | 1 426.00 | 39 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 816.00 | 49 705.00 | 314 112.00 | 363 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BT Marchandises | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 289.00 | 98 634.00 | 846 655.00 | 945 289.00 |
BZ Autres créances | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
CF Disponibilités | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 572.00 | 98 634.00 | 1 040 938.00 | 1 139 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 388.00 | 148 338.00 | 1 355 050.00 | 1 503 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
DH Report à nouveau | 7 175.00 | 7 280.00 | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 107.00 | 53 896.00 | | 120 107.00 |
DL TOTAL (I) | 519 046.00 | 452 938.00 | | 519 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 702.00 | 117 535.00 | | 117 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 357.00 | 958 310.00 | | 654 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 946.00 | 63 602.00 | | 63 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 005.00 | 1 139 446.00 | | 836 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 050.00 | 1 592 384.00 | | 1 355 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 748.00 | | 3 335 748.00 | 3 335 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 748.00 | | 3 335 748.00 | 3 335 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 51.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 51.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -3 699.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 708.00 | 20 835.00 | | 46 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 356.00 | 3 439 109.00 | | 3 343 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 249.00 | 3 385 214.00 | | 3 223 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 107.00 | 53 896.00 | | 120 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 660.00 | | | 397 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 619.00 | 363 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 610.00 | 323 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 39 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 126.00 | | | 350 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 570.00 | 5 539.00 | 34 406.00 | 78 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 298.00 | 3 708.00 | 22 902.00 | 34 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 272.00 | 1 831.00 | 7 796.00 | 44 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 357.00 | 654 357.00 | | 654 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 811 169.00 | 811 169.00 | | 811 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
VC Groupe et associés | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
VP Divers | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 826.00 | 1 099 826.00 | 8.00 | 1 099 826.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 004.00 | 836 004.00 | | 836 004.00 |