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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 056.00 | 31 198.00 | 7 859.00 | 39 056.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 531.00 | 42 066.00 | 5 465.00 | 47 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 100.00 | 73 264.00 | 321 836.00 | 395 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BT Marchandises | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 915.00 | 82 059.00 | 816 855.00 | 898 915.00 |
BZ Autres créances | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CF Disponibilités | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 430.00 | 82 059.00 | 949 371.00 | 1 031 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 530.00 | 155 323.00 | 1 271 207.00 | 1 426 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | -19 803.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 278.00 | 107 079.00 | | 67 278.00 |
DL TOTAL (I) | 459 073.00 | 479 038.00 | | 459 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 545.00 | 24 690.00 | | 60 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 874.00 | 655 094.00 | | 691 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 715.00 | 53 812.00 | | 59 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 134.00 | 753 340.00 | | 812 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 207.00 | 1 232 379.00 | | 1 271 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 589.00 | 753 340.00 | | 751 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 698 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 698 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 548.00 | 48.00 | | 9 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 548.00 | 48.00 | | 9 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 548.00 | 48.00 | | 9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | 34 578.00 | | 30 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 568.00 | 3 382 234.00 | | 3 710 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 290.00 | 3 275 156.00 | | 3 643 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 278.00 | 107 079.00 | | 67 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 003.00 | | | 347 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 167.00 | 6 096.00 | | 67 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 531.00 | 2 666.00 | | 28 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 636.00 | 3 430.00 | | 38 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 874.00 | 691 874.00 | | 691 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 783 980.00 | | | 783 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
VB T. V. A. | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 551.00 | 941 551.00 | | 941 551.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 134.00 | 812 134.00 | | 812 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |