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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 161.00 | 54 649.00 | 308 513.00 | 363 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BT Marchandises | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 489.00 | 5 983.00 | 708 505.00 | 714 489.00 |
BZ Autres créances | 405 695.00 | | 405 695.00 | 405 695.00 |
CF Disponibilités | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 434.00 | 5 983.00 | 1 172 451.00 | 1 178 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 596.00 | 60 632.00 | 1 480 964.00 | 1 541 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 075.00 | 79 343.00 | | 190 075.00 |
DL TOTAL (I) | 581 839.00 | 471 125.00 | | 581 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 366.00 | 94 327.00 | | 164 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 276.00 | 434 931.00 | | 669 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 483.00 | 81 658.00 | | 65 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 124.00 | 610 917.00 | | 899 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 964.00 | 1 082 042.00 | | 1 480 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 516.00 | 182 575.00 | 3 635 091.00 | 3 452 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 516.00 | 182 575.00 | 3 635 091.00 | 3 452 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 22 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 84.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 84.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 731.00 | 30 855.00 | | 69 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 510.00 | 3 068 594.00 | | 3 666 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 436.00 | 2 989 251.00 | | 3 476 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 075.00 | 79 343.00 | | 190 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 595.00 | | | 362 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 516.00 | 6.00 | | 323 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 968.00 | 680.00 | | 53 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 964.00 | 606.00 | | 14 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | 74.00 | | 39 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 366.00 | | 164 365.00 | 164 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 276.00 | 669 276.00 | | 669 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 431.00 | 735 065.00 | 164 366.00 | 899 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |