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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 179.00 | 34 298.00 | 7 881.00 | 42 179.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 531.00 | 44 274.00 | 3 257.00 | 47 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 223.00 | 78 572.00 | 319 651.00 | 398 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BT Marchandises | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 090.00 | 103 877.00 | 876 213.00 | 980 090.00 |
BZ Autres créances | 321 533.00 | | 321 533.00 | 321 533.00 |
CF Disponibilités | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 610.00 | 103 877.00 | 1 272 733.00 | 1 376 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 833.00 | 182 448.00 | 1 592 384.00 | 1 774 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
DH Report à nouveau | 7 280.00 | 32.00 | | 7 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 896.00 | 67 278.00 | | 53 896.00 |
DL TOTAL (I) | 452 938.00 | 459 073.00 | | 452 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 535.00 | 60 545.00 | | 117 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 310.00 | 691 874.00 | | 958 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 602.00 | 59 715.00 | | 63 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 446.00 | 812 134.00 | | 1 139 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 384.00 | 1 271 207.00 | | 1 592 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 446.00 | 751 589.00 | | 1 139 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 643.00 | 408 466.00 | 3 426 109.00 | 3 017 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 643.00 | 408 466.00 | 3 426 109.00 | 3 017 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 347.00 | |
GE Autres charges | | | 14 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 9 548.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 9 548.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | 9 548.00 | | -3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | 30 685.00 | | 20 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 109.00 | 3 710 568.00 | | 3 439 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 214.00 | 3 643 290.00 | | 3 385 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 896.00 | 67 278.00 | | 53 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 100.00 | | 3 123.00 | 395 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 003.00 | | 3 123.00 | 347 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 264.00 | 5 308.00 | | 73 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 198.00 | 3 100.00 | | 31 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 066.00 | 2 207.00 | | 42 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 059.00 | 33 347.00 | 11 529.00 | 82 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 059.00 | 33 347.00 | 11 529.00 | 82 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 059.00 | 33 347.00 | 11 529.00 | 82 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 347.00 | 11 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 310.00 | 958 310.00 | | 958 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 802 241.00 | 802 241.00 | | 802 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 849.00 | 177 849.00 | | 177 849.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VC Groupe et associés | 314 005.00 | 314 005.00 | | 314 005.00 |
VI Groupe et associés | 117 535.00 | 117 535.00 | | 117 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 186.00 | 1 335 186.00 | | 1 335 186.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 446.00 | 1 139 446.00 | | 1 139 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |