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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 317.00 | 379 723.00 | 3 400 594.00 | 3 780 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 8 276 361.00 | | 8 276 361.00 | 8 276 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102 622.00 | | 2 102 622.00 | 2 102 622.00 |
CF Disponibilités | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 453 726.00 | | 10 453 726.00 | 10 453 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 234 044.00 | 379 723.00 | 13 854 321.00 | 14 234 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 475 648.00 | | | 1 475 648.00 |
CU Autres participations | 3 780 317.00 | 379 723.00 | 3 400 594.00 | 3 780 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 801 576.00 | | | 6 801 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 070.00 | | | -863 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 006.00 | | | 6 109 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788 818.00 | | | 3 788 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 153.00 | | | 1 089 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
EA Autres dettes | 2 852 349.00 | | | 2 852 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 314.00 | | | 7 745 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 854 321.00 | | | 13 854 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 475 752.00 | | | 5 475 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110 729.00 | | | 1 110 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | -454 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -414 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 114.00 | | | 560 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 114.00 | | | 560 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 410.00 | | | 441 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 067.00 | | | -13 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 372.00 | | | 1 574 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 442.00 | | | 2 437 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 070.00 | | | -863 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 312.00 | | 2.00 | 3 847 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 996.00 | 3 780 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 996.00 | 3 780 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 312.00 | | 2.00 | 3 847 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 539.00 | 86 776.00 | 63 592.00 | 356 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 539.00 | 86 776.00 | 63 592.00 | 356 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 776.00 | 63 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852 349.00 | 2 852 349.00 | | 2 852 349.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 788 818.00 | 1 519 256.00 | 2 269 562.00 | 3 788 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 153.00 | 1 089 153.00 | | 1 089 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 764.00 | | | 796 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807 212.00 | | | 1 807 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461 899.00 | | | 6 461 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 900.00 | 6 801 252.00 | 1 475 648.00 | 8 276 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 314.00 | 5 475 752.00 | 2 269 562.00 | 7 745 314.00 |