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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 442.00 | 23 605.00 | 3 148 837.00 | 3 172 442.00 |
BZ Autres créances | 4 428 516.00 | | 4 428 516.00 | 4 428 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 317 540.00 | | 317 540.00 | 317 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 678.00 | | 4 753 678.00 | 4 753 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 120.00 | 23 605.00 | 7 902 515.00 | 7 926 120.00 |
CU Autres participations | 3 172 442.00 | 23 605.00 | 3 148 837.00 | 3 172 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 965 484.00 | | | 3 965 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 496.00 | | | 830 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 480.00 | | | 4 966 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
EA Autres dettes | 2 821 387.00 | | | 2 821 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 035.00 | | | 2 936 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 515.00 | | | 7 902 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 328.00 | | | 2 882 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 293.00 | | | 303 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 313.00 | | | 303 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 483.00 | | | 297 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 304.00 | | | 1 212 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 808.00 | | | 381 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 496.00 | | | 830 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 272.00 | | | 3 178 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 830.00 | 3 172 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 3 172 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178 272.00 | | | 3 178 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 7 605.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 7 605.00 | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 387.00 | 2 821 387.00 | | 2 821 387.00 |
VC Groupe et associés | 912 620.00 | 912 620.00 | | 912 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 369.00 | 42 662.00 | 53 707.00 | 96 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 207.00 | 273 207.00 | | 273 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242 689.00 | 3 242 689.00 | | 3 242 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 516.00 | 4 428 516.00 | | 4 428 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 035.00 | 2 882 328.00 | 53 707.00 | 2 936 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
ST Autres comptes | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 373.00 | | | 16 373.00 |