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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 196.00 | 8 000.00 | 3 170 196.00 | 3 178 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BZ Autres créances | 4 674 800.00 | | 4 674 800.00 | 4 674 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 622.00 | | 1 399 622.00 | 1 399 622.00 |
CF Disponibilités | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 116.00 | | 6 319 116.00 | 6 319 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 312.00 | 8 000.00 | 9 489 312.00 | 9 497 312.00 |
CU Autres participations | 3 178 196.00 | 8 000.00 | 3 170 196.00 | 3 178 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 943 455.00 | | | 3 943 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 687.00 | | | 701 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 642.00 | | | 4 815 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 517.00 | | | 741 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 833.00 | | | 1 379 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
EA Autres dettes | 2 527 036.00 | | | 2 527 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 670.00 | | | 4 673 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 312.00 | | | 9 489 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 774.00 | | | 4 359 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 935.00 | | | 357 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 935.00 | | | 357 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 036.00 | | | 237 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 015.00 | | | 1 419 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 329.00 | | | 717 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 687.00 | | | 701 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 817.00 | | | 3 225 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 622.00 | 3 178 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 622.00 | 3 178 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225 817.00 | | 1.00 | 3 225 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 592.00 | 8 000.00 | 47 592.00 | 47 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 592.00 | 8 000.00 | 47 592.00 | 47 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 47 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527 036.00 | 2 527 036.00 | | 2 527 036.00 |
UX Autres créances clients | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 517.00 | 427 621.00 | 313 896.00 | 741 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 833.00 | 1 379 833.00 | | 1 379 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 239.00 | | | 506 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111 936.00 | 455 410.00 | 656 526.00 | 1 111 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557 341.00 | 3 557 341.00 | | 3 557 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 268.00 | 4 038 742.00 | 656 526.00 | 4 695 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 670.00 | 4 359 774.00 | 313 896.00 | 4 673 670.00 |