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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 724.00 | 506 907.00 | 3 217 817.00 | 3 724 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 6 591 729.00 | | 6 591 729.00 | 6 591 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 824 622.00 | | 1 824 622.00 | 1 824 622.00 |
CF Disponibilités | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 486 579.00 | | 8 486 579.00 | 8 486 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 211 303.00 | 506 907.00 | 11 704 396.00 | 12 211 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 342 414.00 | | | 1 342 414.00 |
CU Autres participations | 3 724 724.00 | 506 907.00 | 3 217 817.00 | 3 724 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 938 506.00 | | | 5 938 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 350.00 | | | -1 821 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 656.00 | | | 4 287 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 603.00 | | | 2 587 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 700.00 | | | 1 738 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 3 070 697.00 | | | 3 070 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 416 741.00 | | | 7 416 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 704 396.00 | | | 11 704 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 381 911.00 | | | 6 381 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 411.00 | | | 743 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | -382 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -358 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 384 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 795.00 | | | 860 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 795.00 | | | 860 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 952.00 | | | 556 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 802.00 | | | 1 861 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 153.00 | | | 3 683 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 350.00 | | | -1 821 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 317.00 | | 1.00 | 3 780 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 594.00 | 3 724 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 594.00 | 3 724 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 317.00 | | 1.00 | 3 780 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 723.00 | 182 776.00 | 55 592.00 | 379 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 723.00 | 182 776.00 | 55 592.00 | 379 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 776.00 | 55 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070 697.00 | 3 070 697.00 | | 3 070 697.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 603.00 | 1 552 773.00 | 1 034 830.00 | 2 587 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 738 700.00 | 1 738 700.00 | | 1 738 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 326.00 | | | 832 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852 304.00 | | | 1 852 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739 425.00 | | | 4 739 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 267.00 | 5 249 853.00 | 1 342 414.00 | 6 592 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 416 741.00 | 6 381 911.00 | 1 034 830.00 | 7 416 741.00 |