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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
AP Constructions | 542 115.00 | 302 336.00 | 239 778.00 | 542 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 705.00 | 409 313.00 | 367 392.00 | 776 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 943.00 | 146 438.00 | 26 506.00 | 172 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 458.00 | 865 473.00 | 713 984.00 | 1 579 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 597 564.00 | | 597 564.00 | 597 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 442.00 | 5 921.00 | 80 521.00 | 86 442.00 |
BZ Autres créances | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CF Disponibilités | 610 527.00 | | 610 527.00 | 610 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 897.00 | 5 921.00 | 1 524 976.00 | 1 530 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 355.00 | 871 394.00 | 2 238 961.00 | 3 110 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 424 744.00 | | | 424 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
DL TOTAL (I) | 726 077.00 | | | 726 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 289.00 | | | 617 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 844.00 | | | 137 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 148.00 | | | 481 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 509.00 | | | 249 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 884.00 | | | 1 512 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 961.00 | | | 2 238 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 059.00 | | | 1 019 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 598 134.00 | | 7 598 134.00 | 7 598 134.00 |
FD Production vendue biens | 910 972.00 | | 910 972.00 | 910 972.00 |
FG Production vendue services | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 666.00 | | 8 600 666.00 | 8 600 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 125 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 279.00 | | | 8 715 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 108.00 | | | 8 518 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 608.00 | | 60 849.00 | 1 518 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 914.00 | | 60 849.00 | 1 430 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 948.00 | 116 525.00 | | 748 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 562.00 | 116 525.00 | | 741 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | 3 564.00 | 2 056.00 | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 3 564.00 | 2 056.00 | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | 3 564.00 | 2 056.00 | 4 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 564.00 | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 148.00 | 481 148.00 | | 481 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 216.00 | 123 391.00 | 420 122.00 | 617 216.00 |
VI Groupe et associés | 137 844.00 | 137 844.00 | | 137 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 855.00 | 220 626.00 | 26 229.00 | 246 855.00 |
VW T.V.A. | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 884.00 | 1 019 059.00 | 420 122.00 | 1 512 884.00 |