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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
AP Constructions | 586 342.00 | 368 921.00 | 217 421.00 | 586 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 786.00 | 643 049.00 | 140 737.00 | 783 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 558.00 | 179 639.00 | 113 920.00 | 293 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 618.00 | 1 198 995.00 | 745 624.00 | 1 944 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 547 425.00 | | 547 425.00 | 547 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 995.00 | 6 588.00 | 64 407.00 | 70 995.00 |
BZ Autres créances | 133 870.00 | | 133 870.00 | 133 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 795 728.00 | | 795 728.00 | 795 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 250.00 | 6 588.00 | 1 545 663.00 | 1 552 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 869.00 | 1 205 582.00 | 2 291 286.00 | 3 496 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
DG Autres réserves | 444 415.00 | | | 444 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 805.00 | | | 212 805.00 |
DL TOTAL (I) | 885 552.00 | | | 885 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 629.00 | | | 359 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 397.00 | | | 440 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 461.00 | | | 420 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 734.00 | | | 1 405 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 286.00 | | | 2 291 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 250.00 | | | 1 180 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 302 628.00 | | 9 302 628.00 | 9 302 628.00 |
FD Production vendue biens | 1 072 351.00 | | 1 072 351.00 | 1 072 351.00 |
FG Production vendue services | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 497 805.00 | | 10 497 805.00 | 10 497 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 666 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 692.00 | | | 10 611 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 398 888.00 | | | 10 398 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 805.00 | | | 212 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 626.00 | | 166 281.00 | 1 788 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 289.00 | 1 944 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 289.00 | 1 663 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 695.00 | | 166 281.00 | 1 507 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 465.00 | | | 219 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 490.00 | 122 793.00 | 10 289.00 | 1 086 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 104.00 | 122 793.00 | 10 289.00 | 1 079 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 9 541.00 | | 2 953.00 | 9 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 541.00 | | 2 953.00 | 9 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 541.00 | | 2 953.00 | 9 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 461.00 | 420 461.00 | | 420 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 464.00 | 133 980.00 | 225 484.00 | 359 464.00 |
VI Groupe et associés | 440 397.00 | 440 397.00 | | 440 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 142.00 | 206 913.00 | 26 229.00 | 233 142.00 |
VW T.V.A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 734.00 | 1 180 250.00 | 225 484.00 | 1 405 734.00 |