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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
AP Constructions | 548 335.00 | 326 804.00 | 221 531.00 | 548 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 705.00 | 490 363.00 | 286 342.00 | 776 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 713.00 | 152 161.00 | 23 552.00 | 175 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 448.00 | 976 714.00 | 611 734.00 | 1 588 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 565 439.00 | | 565 439.00 | 565 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 238.00 | 6 864.00 | 73 374.00 | 80 238.00 |
BZ Autres créances | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 832 524.00 | | 832 524.00 | 832 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 069.00 | 6 864.00 | 1 604 205.00 | 1 611 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 517.00 | 983 578.00 | 2 215 939.00 | 3 199 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
DG Autres réserves | 433 979.00 | | | 433 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 648.00 | | | 193 648.00 |
DL TOTAL (I) | 771 225.00 | | | 771 225.00 |
DP Provisions pour risques | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 943.00 | | | 493 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 706.00 | | | 322 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 342.00 | | | 390 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 415.00 | | | 211 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EA Autres dettes | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 760.00 | | | 1 439 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 939.00 | | | 2 215 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 553.00 | | | 1 065 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 209 945.00 | | 8 209 945.00 | 8 209 945.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 395.00 | | 1 086 395.00 | 1 086 395.00 |
FG Production vendue services | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 387 774.00 | | 9 387 774.00 | 9 387 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 398 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 691 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 421 503.00 | | | 9 421 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 227 855.00 | | | 9 227 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 648.00 | | | 193 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 458.00 | | 8 990.00 | 1 579 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 763.00 | | 8 990.00 | 1 491 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 473.00 | 111 240.00 | | 865 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 087.00 | 111 240.00 | | 858 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | 1 113.00 | 170.00 | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | 1 113.00 | 170.00 | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | 6 067.00 | 170.00 | 5 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 067.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 342.00 | 390 342.00 | | 390 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VC Groupe et associés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 881.00 | 119 675.00 | 374 207.00 | 493 881.00 |
VI Groupe et associés | 322 706.00 | 322 706.00 | | 322 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 287.00 | | | 123 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 153.00 | 210 924.00 | 26 229.00 | 237 153.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 760.00 | 1 065 553.00 | 374 207.00 | 1 439 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |