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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
AP Constructions | 551 413.00 | 352 502.00 | 198 911.00 | 551 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 705.00 | 568 465.00 | 208 239.00 | 776 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 577.00 | 158 137.00 | 21 440.00 | 179 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 626.00 | 1 086 490.00 | 702 136.00 | 1 788 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 544 161.00 | | 544 161.00 | 544 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 971.00 | 9 541.00 | 43 429.00 | 52 971.00 |
BZ Autres créances | 172 061.00 | | 172 061.00 | 172 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 279 612.00 | | 279 612.00 | 279 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 817.00 | 9 541.00 | 1 066 275.00 | 1 075 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 443.00 | 1 096 031.00 | 1 768 412.00 | 2 864 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
DG Autres réserves | 440 397.00 | | | 440 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 023.00 | | | 230 023.00 |
DL TOTAL (I) | 852 747.00 | | | 852 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 025.00 | | | 447 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 801.00 | | | 230 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 857.00 | | | 222 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 664.00 | | | 915 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 412.00 | | | 1 768 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 568.00 | | | 647 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 004 030.00 | | 9 004 030.00 | 9 004 030.00 |
FD Production vendue biens | 1 121 576.00 | | 1 121 576.00 | 1 121 576.00 |
FG Production vendue services | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 229 288.00 | | 10 229 288.00 | 10 229 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 258 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 430 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 995 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 298 438.00 | | | 10 298 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 068 415.00 | | | 10 068 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 023.00 | | | 230 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 448.00 | | 200 178.00 | 1 588 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 753.00 | | 6 942.00 | 1 500 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 229.00 | | 193 237.00 | 26 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 714.00 | 109 776.00 | | 976 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 328.00 | 109 776.00 | | 969 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
6T Sur comptes clients | 6 864.00 | 5 263.00 | 2 586.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | 5 263.00 | 2 586.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 818.00 | 5 263.00 | 7 540.00 | 11 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 801.00 | 230 801.00 | | 230 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 224.00 | 106 128.00 | 268 096.00 | 374 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 859.00 | 244 631.00 | 26 229.00 | 270 859.00 |
VW T.V.A. | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 664.00 | 647 568.00 | 268 096.00 | 915 664.00 |