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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
AP Constructions | 675 079.00 | 447 702.00 | 227 377.00 | 675 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 951.00 | 740 753.00 | 108 198.00 | 848 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 716.00 | 243 492.00 | 89 225.00 | 332 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 678.00 | 1 439 333.00 | 698 345.00 | 2 137 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BT Marchandises | 641 420.00 | | 641 420.00 | 641 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 763.00 | 3 459.00 | 44 304.00 | 47 763.00 |
BZ Autres créances | 179 247.00 | | 179 247.00 | 179 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 662 636.00 | | 662 636.00 | 662 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 546.00 | 3 459.00 | 1 530 087.00 | 1 533 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 224.00 | 1 442 792.00 | 2 228 432.00 | 3 671 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 395.00 | | | 261 395.00 |
DG Autres réserves | 545 513.00 | | | 545 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 083.00 | | | 270 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 453.00 | | | 1 152 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 322.00 | | | 274 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 072.00 | | | 500 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 915.00 | | | 177 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 978.00 | | | 1 075 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 432.00 | | | 2 228 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 422.00 | | | 931 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 594 936.00 | | 10 594 936.00 | 10 594 936.00 |
FD Production vendue biens | 1 337 307.00 | | 1 337 307.00 | 1 337 307.00 |
FG Production vendue services | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 061 814.00 | | 12 061 814.00 | 12 061 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 099 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 935 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 767 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 179 726.00 | | | 12 179 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 643.00 | | | 11 909 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 083.00 | | | 270 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 557.00 | | 109 666.00 | 2 063 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 546.00 | 2 137 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 546.00 | 1 856 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 626.00 | | 109 666.00 | 1 782 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 465.00 | | | 219 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 652.00 | 149 853.00 | 6 172.00 | 1 295 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 266.00 | 149 853.00 | 6 172.00 | 1 288 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 072.00 | 500 072.00 | | 500 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VC Groupe et associés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 322.00 | 122 253.00 | 124 936.00 | 274 322.00 |
VI Groupe et associés | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 411.00 | | | 114 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 399.00 | 228 170.00 | 26 229.00 | 254 399.00 |
VW T.V.A. | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 492.00 | 931 422.00 | 124 936.00 | 1 083 492.00 |