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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
AP Constructions | 656 845.00 | 406 753.00 | 250 092.00 | 656 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 717.00 | 674 091.00 | 156 626.00 | 830 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 064.00 | 207 423.00 | 87 641.00 | 295 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 557.00 | 1 295 652.00 | 767 905.00 | 2 063 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BT Marchandises | 620 487.00 | | 620 487.00 | 620 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 764.00 | 3 397.00 | 58 367.00 | 61 764.00 |
BZ Autres créances | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 702 724.00 | | 702 724.00 | 702 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 716.00 | 3 397.00 | 1 551 319.00 | 1 554 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 274.00 | 1 299 049.00 | 2 319 225.00 | 3 618 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 431.00 | | | 195 431.00 |
DG Autres réserves | 448 159.00 | | | 448 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 818.00 | | | 329 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 870.00 | | | 1 048 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 647.00 | | | 309 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 317.00 | | | -7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 606.00 | | | 514 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 233.00 | | | 170 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EA Autres dettes | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 354.00 | | | 1 270 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 225.00 | | | 2 319 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 078.00 | | | 1 017 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 682 748.00 | | 9 682 748.00 | 9 682 748.00 |
FD Production vendue biens | 1 094 949.00 | | 1 094 949.00 | 1 094 949.00 |
FG Production vendue services | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 912 201.00 | | 10 912 201.00 | 10 912 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 945 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 874 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 516 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 296.00 | | | 11 005 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 675 478.00 | | | 10 675 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 818.00 | | | 329 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 618.00 | | 155 888.00 | 1 944 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 949.00 | 2 063 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 949.00 | 1 782 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 687.00 | | 155 888.00 | 1 663 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 465.00 | | | 219 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 995.00 | 133 606.00 | 36 949.00 | 1 198 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 609.00 | 133 606.00 | 36 949.00 | 1 191 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 588.00 | 54.00 | 3 245.00 | 6 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 588.00 | 54.00 | 3 245.00 | 6 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 588.00 | 54.00 | 3 245.00 | 6 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 3 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 606.00 | 514 606.00 | | 514 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 647.00 | 149 053.00 | 142 099.00 | 309 647.00 |
VI Groupe et associés | 270 097.00 | 170 097.00 | 100 000.00 | 270 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 349.00 | | | 141 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 705.00 | 230 476.00 | 26 229.00 | 256 705.00 |
VW T.V.A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 672.00 | 1 017 078.00 | 242 099.00 | 1 277 672.00 |