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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 737.00 | 1 677.00 | 13 060.00 | 14 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 676.00 | 246 174.00 | 58 502.00 | 304 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 525.00 | 424 065.00 | 104 460.00 | 528 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 212.00 | 671 916.00 | 333 296.00 | 1 005 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 951.00 | 200 000.00 | 1 132 951.00 | 1 332 951.00 |
BZ Autres créances | 173 356.00 | | 173 356.00 | 173 356.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 131.00 | 200 000.00 | 1 319 131.00 | 1 519 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 343.00 | 871 916.00 | 1 652 427.00 | 2 524 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -867 230.00 | -704 307.00 | | -867 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 445.00 | -162 923.00 | | -542 445.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 052.00 | -859 608.00 | | -1 402 052.00 |
DP Provisions pour risques | 982 027.00 | 903 676.00 | | 982 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 241.00 | 4 685.00 | | 4 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 268.00 | 908 361.00 | | 986 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 11 862.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 667.00 | 890 144.00 | | 1 410 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 735.00 | 165 367.00 | | 158 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 298.00 | 454 928.00 | | 481 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 094.00 | 1 729.00 | | 7 094.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 211.00 | 1 524 029.00 | | 2 068 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 427.00 | 1 572 782.00 | | 1 652 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 574.00 | | 3 947 574.00 | 3 947 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 574.00 | | 3 947 574.00 | 3 947 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 417.00 | |
GE Autres charges | | | 31 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 333.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 333.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 479.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 704.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | -371.00 | | 1 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 764.00 | 4 144 608.00 | | 4 027 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 208.00 | 4 307 532.00 | | 4 570 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 445.00 | -162 923.00 | | -542 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 206.00 | | 32 021.00 | 995 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 720.00 | 16 296.00 | 1 005 212.00 | 5 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 16 296.00 | 850 933.00 | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 928.00 | | 32 021.00 | 840 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 028.00 | 47 233.00 | 15 345.00 | 640 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 028.00 | 47 233.00 | 15 345.00 | 640 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 361.00 | 80 417.00 | 2 510.00 | 908 361.00 |
6T Sur comptes clients | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 908 361.00 | 280 417.00 | 2 510.00 | 908 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 417.00 | 2 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 730.00 | 208 730.00 | | 208 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 955.00 | 214 955.00 | | 214 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 951.00 | | | 1 332 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VC Groupe et associés | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 667.00 | 1 410 667.00 | | 1 410 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
VP Divers | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 284.00 | 1 118 494.00 | 545 789.00 | 1 664 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 211.00 | 2 068 211.00 | | 2 068 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |