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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 142.00 | 6 404.00 | 2 738.00 | 9 142.00 |
BZ Autres créances | 184 119.00 | | 184 119.00 | 184 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 261.00 | 6 404.00 | 186 858.00 | 193 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 566.00 | 6 404.00 | 187 162.00 | 193 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 077 715.00 | -1 387 178.00 | | -2 077 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 005.00 | -690 537.00 | | -356 005.00 |
DL TOTAL (I) | -2 426 098.00 | -2 070 093.00 | | -2 426 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 605.00 | 938 059.00 | | 1 055 605.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 055 604.00 | 939 750.00 | | 1 055 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722.00 | 39 899.00 | | 3 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 438.00 | 1 578 551.00 | | 1 269 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | 279 152.00 | | 83 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 682.00 | 408 789.00 | | 185 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 683.00 | | |
EA Autres dettes | 15 357.00 | 601.00 | | 15 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 656.00 | 2 395 106.00 | | 1 557 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 162.00 | 1 264 764.00 | | 187 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 631.00 | | 1 566 631.00 | 1 566 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 631.00 | | 1 566 631.00 | 1 566 631.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 34 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 582.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 506.00 | | | 320 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 536.00 | 582.00 | | 321 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 523.00 | 4 910.00 | | 36 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 437.00 | | | 312 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 764.00 | | | 166 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 724.00 | 4 910.00 | | 515 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 188.00 | -4 327.00 | | -194 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 456.00 | 30 758.00 | | 14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 681.00 | 4 076 282.00 | | 2 037 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 686.00 | 4 766 819.00 | | 2 393 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 005.00 | -690 537.00 | | -356 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 453.00 | | | 1 244 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 974.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244 149.00 | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090 175.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 175.00 | | | 1 090 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 670.00 | 18 413.00 | 788 083.00 | 769 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 670.00 | 18 413.00 | 788 083.00 | 769 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 750.00 | 169 546.00 | 53 692.00 | 939 750.00 |
6T Sur comptes clients | 64 712.00 | | 58 308.00 | 64 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 712.00 | | 58 308.00 | 64 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 462.00 | 169 546.00 | 112 000.00 | 1 004 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 782.00 | 112 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 764.00 | | |