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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 109 503.00 | | 109 503.00 | 109 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 503.00 | | 109 503.00 | 109 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 435.00 | -2 433 720.00 | | -1 633 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 588.00 | 800 285.00 | | -130 588.00 |
DL TOTAL (I) | -1 756 400.00 | -1 625 813.00 | | -1 756 400.00 |
DP Provisions pour risques | 166 764.00 | 175 486.00 | | 166 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 764.00 | 175 486.00 | | 166 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 045.00 | 1 374 835.00 | | 1 629 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 33 233.00 | | 53 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228.00 | 159 346.00 | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 12 893.00 | 18 181.00 | | 12 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 444.00 | 1 585 595.00 | | 1 699 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 808.00 | 135 269.00 | | 109 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -30 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 068.00 | 12 468.00 | | 12 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068.00 | 12 468.00 | | 12 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 284.00 | 31 480.00 | | 22 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 284.00 | 31 480.00 | | 22 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 217.00 | -19 012.00 | | -10 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -18 112.00 | 902 390.00 | | -18 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 476.00 | 102 105.00 | | 112 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 588.00 | 800 285.00 | | -130 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 486.00 | | 8 722.00 | 175 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 486.00 | | 8 722.00 | 175 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 045.00 | 1 629 045.00 | | 1 629 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 808.00 | 109 503.00 | 305.00 | 109 808.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 444.00 | 1 699 444.00 | | 1 699 444.00 |