| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 737.00 | 2 676.00 | 12 061.00 | 14 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 874.00 | 275 062.00 | 56 812.00 | 331 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 865.00 | 440 820.00 | 120 045.00 | 560 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 937.00 | 718 558.00 | 372 378.00 | 1 090 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 039.00 | 142 807.00 | 442 232.00 | 585 039.00 |
BZ Autres créances | 202 266.00 | | 202 266.00 | 202 266.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 409.00 | 142 807.00 | 666 602.00 | 809 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 346.00 | 861 365.00 | 1 038 981.00 | 1 900 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 675.00 | -867 230.00 | | -1 409 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 497.00 | -542 445.00 | | 22 497.00 |
DL TOTAL (I) | -1 379 556.00 | -1 402 052.00 | | -1 379 556.00 |
DP Provisions pour risques | 876 316.00 | 982 027.00 | | 876 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 755.00 | 4 241.00 | | 1 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 071.00 | 986 268.00 | | 878 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 25.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 409.00 | 1 410 667.00 | | 852 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 375.00 | 158 735.00 | | 220 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 645.00 | 481 298.00 | | 422 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 110.00 | 7 094.00 | | 37 110.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 10 392.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 466.00 | 2 068 211.00 | | 1 540 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 981.00 | 1 652 427.00 | | 1 038 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 972 313.00 | | 3 972 313.00 | 3 972 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 313.00 | | 3 972 313.00 | 3 972 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 58 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 548.00 | 2 625.00 | | 114 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 548.00 | 2 875.00 | | 114 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 370.00 | 951.00 | | 31 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 178.00 | 1 925.00 | | 83 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 092.00 | 31 479.00 | | -4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 602.00 | 4 027 764.00 | | 4 359 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 105.00 | 4 570 208.00 | | 4 337 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 497.00 | -542 445.00 | | 22 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 212.00 | | 145 263.00 | 1 005 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 539.00 | | 1 090 937.00 | 59 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 539.00 | | 936 658.00 | 59 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 933.00 | | 145 263.00 | 850 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 916.00 | 46 642.00 | | 671 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 916.00 | 46 642.00 | | 671 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 268.00 | 1 500.00 | 109 697.00 | 986 268.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | 57 193.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 57 193.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 268.00 | 1 500.00 | 166 890.00 | 1 186 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 166 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 375.00 | 220 375.00 | | 220 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 861.00 | 176 861.00 | | 176 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
UX Autres créances clients | 585 039.00 | | | 585 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VC Groupe et associés | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 852 409.00 | 852 409.00 | | 852 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VP Divers | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 189.00 | 698 188.00 | 259 001.00 | 957 189.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 466.00 | 1 540 466.00 | | 1 540 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |