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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 737.00 | 3 674.00 | 11 062.00 | 14 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 284.00 | 301 953.00 | 35 331.00 | 337 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 471.00 | 464 042.00 | 227 428.00 | 691 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 453.00 | 769 670.00 | 474 784.00 | 1 244 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 236.00 | 64 712.00 | 508 525.00 | 573 236.00 |
BZ Autres créances | 269 110.00 | | 269 110.00 | 269 110.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 692.00 | 64 712.00 | 789 980.00 | 854 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 145.00 | 834 381.00 | 1 264 764.00 | 2 099 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 178.00 | -1 409 675.00 | | -1 387 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 537.00 | 22 497.00 | | -690 537.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070 093.00 | -1 379 556.00 | | -2 070 093.00 |
DP Provisions pour risques | 938 059.00 | 876 316.00 | | 938 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 692.00 | 1 755.00 | | 1 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 750.00 | 878 071.00 | | 939 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 899.00 | 456.00 | | 39 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 551.00 | 852 409.00 | | 1 578 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 152.00 | 220 375.00 | | 279 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 789.00 | 422 645.00 | | 408 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 683.00 | 37 110.00 | | 70 683.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 223.00 | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 431.00 | 7 249.00 | | 17 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 106.00 | 1 540 466.00 | | 2 395 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 764.00 | 1 038 981.00 | | 1 264 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794 309.00 | | 3 794 309.00 | 3 794 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 309.00 | | 3 794 309.00 | 3 794 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 392.00 | |
GE Autres charges | | | 78 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 114 548.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 114 548.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 31 370.00 | | 4 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 31 370.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | 83 178.00 | | -4 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 758.00 | -4 092.00 | | 30 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 282.00 | 4 359 602.00 | | 4 076 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 819.00 | 4 337 105.00 | | 4 766 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 537.00 | 22 497.00 | | -690 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 937.00 | | 289 532.00 | 1 090 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 015.00 | | 1 244 453.00 | 136 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 015.00 | | 1 090 175.00 | 136 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 658.00 | | 289 532.00 | 936 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 558.00 | 51 112.00 | | 718 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 558.00 | 51 112.00 | | 718 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 071.00 | 127 392.00 | 65 713.00 | 878 071.00 |
6T Sur comptes clients | 142 807.00 | | 78 095.00 | 142 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 807.00 | | 78 095.00 | 142 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 878.00 | 127 392.00 | 143 808.00 | 1 020 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 392.00 | 143 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 152.00 | 279 152.00 | | 279 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 955.00 | 174 955.00 | | 174 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
UX Autres créances clients | 573 236.00 | 500 194.00 | 73 043.00 | 573 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VB T. V. A. | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VC Groupe et associés | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 551.00 | 1 578 551.00 | | 1 578 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VP Divers | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 981.00 | 773 660.00 | 227 321.00 | 1 000 981.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 106.00 | 2 395 106.00 | | 2 395 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 77.00 | | 74.00 |