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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 964.00 | | 134 964.00 | 134 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 964.00 | | 134 964.00 | 134 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 269.00 | | 135 269.00 | 135 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 433 720.00 | -2 077 715.00 | | -2 433 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 285.00 | -356 005.00 | | 800 285.00 |
DL TOTAL (I) | -1 625 813.00 | -2 426 098.00 | | -1 625 813.00 |
DP Provisions pour risques | 175 486.00 | 1 055 605.00 | | 175 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 486.00 | 1 055 604.00 | | 175 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 835.00 | 1 269 438.00 | | 1 374 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 83 456.00 | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 346.00 | 185 682.00 | | 159 346.00 |
EA Autres dettes | 18 181.00 | 15 357.00 | | 18 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 595.00 | 1 557 656.00 | | 1 585 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 269.00 | 187 162.00 | | 135 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 618.00 | | -7 618.00 | -7 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 618.00 | | -7 618.00 | -7 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 468.00 | 1 030.00 | | 12 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | 321 536.00 | | 12 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 480.00 | 36 523.00 | | 31 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 480.00 | 515 724.00 | | 31 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 012.00 | -194 188.00 | | -19 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 123.00 | 14 456.00 | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 390.00 | 2 037 681.00 | | 902 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 105.00 | 2 393 686.00 | | 102 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 285.00 | -356 005.00 | | 800 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 604.00 | 8 722.00 | 888 841.00 | 1 055 604.00 |
6T Sur comptes clients | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 008.00 | 8 722.00 | 895 245.00 | 1 062 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 722.00 | 895 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VB T. V. A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 835.00 | 1 374 835.00 | | 1 374 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 269.00 | 134 964.00 | 305.00 | 135 269.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 595.00 | 1 585 595.00 | | 1 585 595.00 |