| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 420.00 | 139 684.00 | 8 736.00 | 148 420.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AN Terrains | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
AP Constructions | 355 717.00 | 355 717.00 | | 355 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 517 173.00 | 27 003 552.00 | 1 513 621.00 | 28 517 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 107.00 | 630 700.00 | 34 407.00 | 665 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 779 104.00 | | 779 104.00 | 779 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 278 953.00 | 28 384 157.00 | 2 894 796.00 | 31 278 953.00 |
BT Marchandises | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 965 131.00 | 1 608 045.00 | 20 357 086.00 | 21 965 131.00 |
BZ Autres créances | 1 934 188.00 | | 1 934 188.00 | 1 934 188.00 |
CF Disponibilités | 8 156 806.00 | | 8 156 806.00 | 8 156 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 307 239.00 | 1 608 045.00 | 30 699 194.00 | 32 307 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 608 344.00 | 29 992 202.00 | 33 616 142.00 | 63 608 344.00 |
CU Autres participations | 284 490.00 | 117 300.00 | 167 190.00 | 284 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DG Autres réserves | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639 824.00 | 4 084 667.00 | | 4 639 824.00 |
DL TOTAL (I) | 11 446 648.00 | 14 091 491.00 | | 11 446 648.00 |
DP Provisions pour risques | 6 561 048.00 | 8 974 838.00 | | 6 561 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 561 048.00 | 8 974 838.00 | | 6 561 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 444.00 | 441 404.00 | | 998 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 555.00 | 38 158.00 | | 52 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122 323.00 | 4 505 228.00 | | 8 122 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961 507.00 | 4 001 219.00 | | 4 961 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 277 402.00 | | |
EA Autres dettes | 1 317 505.00 | 1 023 016.00 | | 1 317 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 452 334.00 | 10 286 427.00 | | 15 452 334.00 |
ED (V) | 156 112.00 | 56 969.00 | | 156 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 616 142.00 | 33 409 725.00 | | 33 616 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 358 152.00 | 311 820.00 | 36 669 972.00 | 36 358 152.00 |
FG Production vendue services | 1 510 168.00 | 8 237 288.00 | 9 747 456.00 | 1 510 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 868 320.00 | 8 549 108.00 | 46 417 428.00 | 37 868 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 735 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 422 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 650 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 034 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 726 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764 605.00 | |
GE Autres charges | | | 111 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 123 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 299 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 180 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 247 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062 744.00 | 331 439.00 | | 1 062 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 744.00 | 1 304 009.00 | | 1 062 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 117.00 | 855.00 | | 39 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 962.00 | 339 458.00 | | 856 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 079.00 | 340 313.00 | | 896 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 665.00 | 963 696.00 | | 166 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 938.00 | | | 264 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 428.00 | -231 216.00 | | 509 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 614 132.00 | 47 561 639.00 | | 51 614 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 974 308.00 | 43 476 972.00 | | 46 974 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 639 824.00 | 4 084 667.00 | | 4 639 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 978 848.00 | | | 32 978 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 278 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 536 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 624.00 | | | 285 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 128 386.00 | | | 32 128 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 838.00 | | | 564 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 881 336.00 | 1 446 614.00 | 2 061 092.00 | 28 881 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 559.00 | 329.00 | | 276 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 604 777.00 | 1 446 285.00 | 2 061 092.00 | 28 604 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 974 838.00 | 764 605.00 | 3 178 395.00 | 8 974 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 974 838.00 | 764 605.00 | 3 178 395.00 | 8 974 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122 323.00 | 8 123 323.00 | | 8 122 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 930.00 | 1 899 930.00 | | 1 899 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 405.00 | 1 044 405.00 | | 1 044 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 060.00 | 1 235 060.00 | | 1 235 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 973.00 | | | 171 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 965 131.00 | | | 21 965 131.00 |
VC Groupe et associés | 6 809 303.00 | | | 6 809 303.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VP Divers | 753 820.00 | | | 753 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 233.00 | | | 1 088 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 228 098.00 | 31 546 486.00 | 681 612.00 | 32 228 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 504 889.00 | 15 505 889.00 | | 15 504 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |