| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AN Terrains | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
AP Constructions | 355 717.00 | 355 717.00 | | 355 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 953 902.00 | 25 582 736.00 | 3 371 166.00 | 28 953 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 182.00 | 91 156.00 | 62 026.00 | 153 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 935.00 | | 737 935.00 | 737 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 028.00 | | 124 028.00 | 124 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 974 959.00 | 26 284 113.00 | 4 690 846.00 | 30 974 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271 487.00 | | 1 271 487.00 | 1 271 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 016 689.00 | 1 231 045.00 | 32 785 644.00 | 34 016 689.00 |
BZ Autres créances | 2 424 452.00 | | 2 424 452.00 | 2 424 452.00 |
CF Disponibilités | 657 495.00 | | 657 495.00 | 657 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 710 723.00 | 1 231 045.00 | 37 479 678.00 | 38 710 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 705 953.00 | 27 515 158.00 | 42 190 795.00 | 69 705 953.00 |
CU Autres participations | 284 490.00 | 117 300.00 | 167 190.00 | 284 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 916.00 | 245 674.00 | | 474 916.00 |
DG Autres réserves | 355 591.00 | | | 355 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 657.00 | 4 584 833.00 | | 1 823 657.00 |
DL TOTAL (I) | 12 655 138.00 | 14 831 481.00 | | 12 655 138.00 |
DP Provisions pour risques | 4 543 714.00 | 4 530 278.00 | | 4 543 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 543 714.00 | 4 530 278.00 | | 4 543 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 615.00 | 1 136 197.00 | | 648 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 796.00 | 1 391 654.00 | | 2 930 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 473.00 | 846 931.00 | | 158 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 455 008.00 | 7 728 138.00 | | 12 455 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 224 200.00 | 5 610 271.00 | | 7 224 200.00 |
EA Autres dettes | 1 343 149.00 | 1 080 756.00 | | 1 343 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 760 241.00 | 17 793 947.00 | | 24 760 241.00 |
ED (V) | 231 702.00 | 48 055.00 | | 231 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 190 795.00 | 37 203 761.00 | | 42 190 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 293 659.00 | 152 764.00 | 49 446 423.00 | 49 293 659.00 |
FG Production vendue services | 1 928 952.00 | 13 059 846.00 | 14 988 798.00 | 1 928 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 222 611.00 | 13 212 610.00 | 64 435 221.00 | 51 222 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 244 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 449 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 923 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 569 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 051.00 | 1 602 335.00 | | 436 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 051.00 | 1 602 335.00 | | 611 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | 2 895.00 | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 227.00 | 607 287.00 | | 332 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 010.00 | 610 182.00 | | 336 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 041.00 | 992 153.00 | | 275 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 781.00 | 175 179.00 | | 179 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 497.00 | 423 555.00 | | 999 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 094 315.00 | 52 185 820.00 | | 66 094 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 270 658.00 | 47 600 987.00 | | 64 270 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 657.00 | 4 584 833.00 | | 1 823 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 062 436.00 | 2 799 287.00 | 2 637 976.00 | 31 062 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -248 788.00 | 30 974 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -248 788.00 | 30 420 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 559 563.00 | 2 744 487.00 | 2 634 762.00 | 30 559 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 933.00 | 54 800.00 | 3 214.00 | 356 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 652 817.00 | 3 816 532.00 | 2 302 536.00 | 24 652 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 515 613.00 | 3 816 532.00 | 2 302 536.00 | 24 515 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 530 278.00 | 300 000.00 | 286 564.00 | 4 530 278.00 |
6T Sur comptes clients | 1 547 045.00 | | 316 000.00 | 1 547 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547 045.00 | | 316 000.00 | 1 547 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 077 323.00 | 300 000.00 | 602 564.00 | 6 077 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 455 008.00 | 12 455 008.00 | | 12 455 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351 619.00 | 3 351 619.00 | | 3 351 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724 470.00 | 1 724 470.00 | | 1 724 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 622.00 | 1 501 622.00 | | 1 501 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 028.00 | | 124 028.00 | 124 028.00 |
UX Autres créances clients | 34 016 689.00 | 33 507 050.00 | 509 639.00 | 34 016 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VB T. V. A. | 681 316.00 | 681 316.00 | | 681 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 615.00 | 648 615.00 | | 648 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 930 796.00 | 2 930 796.00 | | 2 930 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 615 658.00 | 1 615 658.00 | | 1 615 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 495.00 | 657 495.00 | | 657 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 563 264.00 | 36 929 597.00 | 633 667.00 | 37 563 264.00 |
VW T.V.A. | 2 148 111.00 | 2 148 111.00 | | 2 148 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 760 241.00 | 24 760 241.00 | | 24 760 241.00 |