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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 819 552.00 | 28 143 060.00 | 5 676 492.00 | 33 819 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 028.00 | 293 313.00 | 760 715.00 | 1 054 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 541.00 | | 181 541.00 | 181 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 295.00 | | 228 295.00 | 228 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 713 846.00 | 28 690 877.00 | 7 022 969.00 | 35 713 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 296 220.00 | 2 034 045.00 | 27 262 175.00 | 29 296 220.00 |
BZ Autres créances | 1 882 887.00 | | 1 882 887.00 | 1 882 887.00 |
CF Disponibilités | 15 604 548.00 | | 15 604 548.00 | 15 604 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 820 710.00 | 2 034 045.00 | 44 786 665.00 | 46 820 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236 297.00 | | 236 297.00 | 236 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 770 853.00 | 30 724 922.00 | 52 045 931.00 | 82 770 853.00 |
CU Autres participations | 284 490.00 | 117 300.00 | 167 190.00 | 284 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 716 078.00 | 566 099.00 | | 716 078.00 |
DG Autres réserves | 2 937 658.00 | 2 088 065.00 | | 2 937 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 238.00 | 2 999 572.00 | | 1 118 238.00 |
DL TOTAL (I) | 14 772 948.00 | 15 654 710.00 | | 14 772 948.00 |
DP Provisions pour risques | 8 690 740.00 | 4 579 407.00 | | 8 690 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 690 740.00 | 4 579 407.00 | | 8 690 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 994.00 | 956 879.00 | | 1 008 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 812 829.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836 910.00 | 5 204 226.00 | | 1 836 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665 295.00 | 11 531 220.00 | | 13 665 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124 078.00 | 6 875 744.00 | | 10 124 078.00 |
EA Autres dettes | 1 893 290.00 | 867 564.00 | | 1 893 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 528 567.00 | 27 248 462.00 | | 28 528 567.00 |
ED (V) | 53 676.00 | 489 159.00 | | 53 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 045 931.00 | 47 971 738.00 | | 52 045 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 676 809.00 | 19 026 426.00 | 75 703 235.00 | 56 676 809.00 |
FG Production vendue services | 1 508 934.00 | 8 662 612.00 | 10 171 546.00 | 1 508 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 185 743.00 | 27 689 038.00 | 85 874 781.00 | 58 185 743.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 510 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 710 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 893 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 032 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 517 297.00 | |
GE Autres charges | | | 68 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 937 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 526.00 | 1 179 847.00 | | 314 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 526.00 | 1 179 847.00 | | 314 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 243.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 489.00 | 501 682.00 | | 330 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 035.00 | 501 925.00 | | 332 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 509.00 | 677 922.00 | | -17 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 045.00 | 469 769.00 | | 13 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273 207.00 | 173 125.00 | | 2 273 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 939 782.00 | 63 583 123.00 | | 87 939 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 821 544.00 | 60 583 551.00 | | 86 821 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 238.00 | 2 999 572.00 | | 1 118 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 980 097.00 | | 2 693 027.00 | 34 980 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 582.00 | 512 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 252 816.00 | 706 462.00 | 35 713 846.00 | 1 252 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 816.00 | 700 880.00 | 35 055 121.00 | 1 252 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 320 618.00 | | 2 688 199.00 | 34 320 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 539.00 | | 4 828.00 | 513 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 453 862.00 | 2 490 143.00 | 370 428.00 | 26 453 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 316 658.00 | 2 490 143.00 | 370 428.00 | 26 316 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 579 407.00 | 5 517 297.00 | 1 405 964.00 | 4 579 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579 407.00 | 5 517 297.00 | 1 405 964.00 | 4 579 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836 910.00 | 1 836 910.00 | | 1 836 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665 295.00 | 13 665 295.00 | | 13 665 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481 753.00 | 4 481 753.00 | | 4 481 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022 900.00 | 2 022 900.00 | | 2 022 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 490.00 | 1 766 490.00 | | 1 766 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 295.00 | | 228 295.00 | 228 295.00 |
UX Autres créances clients | 29 296 220.00 | 28 786 581.00 | 509 639.00 | 29 296 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VB T. V. A. | 782 135.00 | 782 135.00 | | 782 135.00 |
VC Groupe et associés | 15 604 548.00 | 15 604 548.00 | | 15 604 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 994.00 | 1 008 994.00 | | 1 008 994.00 |
VI Groupe et associés | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
VP Divers | 1 009 674.00 | 1 009 674.00 | | 1 009 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 049 005.00 | 46 311 071.00 | 737 934.00 | 47 049 005.00 |
VW T.V.A. | 3 619 425.00 | 3 619 425.00 | | 3 619 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 528 567.00 | 28 528 567.00 | | 28 528 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 192.00 | | 208.00 |