| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AN Terrains | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
AP Constructions | 355 717.00 | 355 717.00 | | 355 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 458 973.00 | 23 766 665.00 | 5 692 308.00 | 29 458 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 187.00 | 393 231.00 | 28 956.00 | 422 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 062 436.00 | 24 770 117.00 | 6 292 319.00 | 31 062 436.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 434.00 | | 692 434.00 | 692 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 056 380.00 | 1 547 045.00 | 25 509 335.00 | 27 056 380.00 |
BZ Autres créances | 2 248 496.00 | | 2 248 496.00 | 2 248 496.00 |
CF Disponibilités | 1 986 942.00 | | 1 986 942.00 | 1 986 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 151 652.00 | 1 547 045.00 | 30 604 607.00 | 32 151 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 306 835.00 | | 306 835.00 | 306 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 520 923.00 | 26 317 162.00 | 37 203 761.00 | 63 520 923.00 |
CU Autres participations | 284 490.00 | 117 300.00 | 167 190.00 | 284 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 674.00 | 5 850.00 | | 245 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584 833.00 | 4 639 824.00 | | 4 584 833.00 |
DL TOTAL (I) | 14 831 481.00 | 11 446 648.00 | | 14 831 481.00 |
DP Provisions pour risques | 4 530 278.00 | 6 561 048.00 | | 4 530 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 530 278.00 | 6 561 048.00 | | 4 530 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 197.00 | 998 444.00 | | 1 136 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 654.00 | | | 1 391 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 931.00 | 52 555.00 | | 846 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728 138.00 | 8 122 323.00 | | 7 728 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610 271.00 | 4 961 507.00 | | 5 610 271.00 |
EA Autres dettes | 1 080 756.00 | 1 317 505.00 | | 1 080 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 793 947.00 | 15 452 334.00 | | 17 793 947.00 |
ED (V) | 48 055.00 | 156 112.00 | | 48 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 203 761.00 | 33 616 142.00 | | 37 203 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 143 983.00 | 383 628.00 | 34 527 611.00 | 34 143 983.00 |
FG Production vendue services | 1 811 020.00 | 11 060 352.00 | 12 871 372.00 | 1 811 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 955 003.00 | 11 443 980.00 | 47 398 983.00 | 35 955 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 493 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 463 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 651 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 901 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806 835.00 | |
GE Autres charges | | | 119 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 038 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 455 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602 335.00 | 1 062 744.00 | | 1 602 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602 335.00 | 1 062 744.00 | | 1 602 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 39 117.00 | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 287.00 | 856 962.00 | | 607 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 182.00 | 896 079.00 | | 610 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992 153.00 | 166 665.00 | | 992 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 179.00 | 264 938.00 | | 175 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 555.00 | 509 428.00 | | 423 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 185 820.00 | 51 614 132.00 | | 52 185 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 600 987.00 | 46 974 308.00 | | 47 600 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584 833.00 | 4 639 824.00 | | 4 584 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 278 955.00 | | | 31 278 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 062 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 559 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 624.00 | | | 285 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 536 867.00 | | | 30 536 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 464.00 | | | 456 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 266 858.00 | 1 440 249.00 | 5 054 290.00 | 28 266 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 888.00 | | 139 684.00 | 276 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 989 970.00 | 1 440 249.00 | 4 914 606.00 | 27 989 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 561 048.00 | 806 835.00 | 2 837 605.00 | 6 561 048.00 |
6T Sur comptes clients | 1 608 045.00 | | 61 000.00 | 1 608 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 045.00 | | 61 000.00 | 1 608 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 169 093.00 | 806 835.00 | 2 898 605.00 | 8 169 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728 138.00 | 7 728 138.00 | | 7 728 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781 680.00 | 2 781 680.00 | | 2 781 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 101.00 | 1 415 101.00 | | 1 415 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 756.00 | 1 080 756.00 | | 1 080 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
UX Autres créances clients | 27 056 380.00 | | | 27 056 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 654.00 | 1 391 654.00 | | 1 391 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 364 259.00 | 30 782 178.00 | 582 081.00 | 31 364 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 793 946.00 | 17 793 946.00 | | 17 793 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |