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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 338 375.00 | 26 142 743.00 | 7 195 632.00 | 33 338 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 413.00 | 173 914.00 | 623 499.00 | 797 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 830.00 | | 184 830.00 | 184 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 049.00 | | 229 049.00 | 229 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 980 097.00 | 26 571 161.00 | 8 408 936.00 | 34 980 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 829.00 | | 546 829.00 | 546 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 460 627.00 | 1 424 045.00 | 31 036 582.00 | 32 460 627.00 |
BZ Autres créances | 4 243 658.00 | | 4 243 658.00 | 4 243 658.00 |
CF Disponibilités | 772 776.00 | | 772 776.00 | 772 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956 993.00 | | 2 956 993.00 | 2 956 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 980 883.00 | 1 424 045.00 | 39 556 838.00 | 40 980 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 966 944.00 | 27 995 206.00 | 47 971 738.00 | 75 966 944.00 |
CU Autres participations | 284 490.00 | 117 300.00 | 167 190.00 | 284 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 099.00 | 474 916.00 | | 566 099.00 |
DG Autres réserves | 2 088 065.00 | 355 591.00 | | 2 088 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999 572.00 | 1 823 657.00 | | 2 999 572.00 |
DL TOTAL (I) | 15 654 710.00 | 12 655 138.00 | | 15 654 710.00 |
DP Provisions pour risques | 4 579 407.00 | 4 543 714.00 | | 4 579 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 579 407.00 | 4 543 714.00 | | 4 579 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 879.00 | 648 615.00 | | 956 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 829.00 | 2 930 796.00 | | 1 812 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 204 226.00 | 158 473.00 | | 5 204 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 531 220.00 | 12 455 008.00 | | 11 531 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875 744.00 | 7 224 200.00 | | 6 875 744.00 |
EA Autres dettes | 867 564.00 | 1 343 149.00 | | 867 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 248 462.00 | 24 760 241.00 | | 27 248 462.00 |
ED (V) | 489 159.00 | 231 702.00 | | 489 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 971 738.00 | 42 190 795.00 | | 47 971 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 055 035.00 | 3 187 572.00 | 49 242 607.00 | 46 055 035.00 |
FG Production vendue services | 1 924 081.00 | 9 275 428.00 | 11 199 509.00 | 1 924 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 979 116.00 | 12 463 000.00 | 60 442 116.00 | 47 979 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 292 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 146 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 778 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 438 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115 964.00 | |
GE Autres charges | | | 358 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 338 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179 847.00 | 436 051.00 | | 1 179 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 847.00 | 611 051.00 | | 1 179 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 3 783.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 682.00 | 332 227.00 | | 501 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 925.00 | 336 010.00 | | 501 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 922.00 | 275 041.00 | | 677 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 769.00 | 179 781.00 | | 469 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 125.00 | 999 497.00 | | 173 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 583 123.00 | 66 094 315.00 | | 63 583 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 583 551.00 | 64 270 658.00 | | 60 583 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999 572.00 | 1 823 657.00 | | 2 999 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 974 959.00 | 10 015 737.00 | 1 699 236.00 | 30 974 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 420 500.00 | 9 866 188.00 | 1 654 708.00 | 30 420 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 519.00 | 149 549.00 | 44 528.00 | 408 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 543 714.00 | 1 115 964.00 | 1 080 271.00 | 4 543 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543 714.00 | 1 115 964.00 | 1 100 542.00 | 4 543 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 531 221.00 | 11 531 221.00 | | 11 531 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890 322.00 | 3 890 322.00 | | 3 890 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 646.00 | 1 729 646.00 | | 1 729 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 563.00 | 867 563.00 | | 867 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 049.00 | | 229 049.00 | 229 049.00 |
UX Autres créances clients | 32 460 627.00 | 31 950 988.00 | 509 639.00 | 32 460 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 175.00 | 135 175.00 | | 135 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 2 130 174.00 | 2 130 174.00 | | 2 130 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 829.00 | 1 812 829.00 | | 1 812 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971 698.00 | 1 971 698.00 | | 1 971 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956 993.00 | 2 956 993.00 | | 2 956 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 663 103.00 | 39 924 415.00 | 738 688.00 | 40 663 103.00 |
VW T.V.A. | 1 255 776.00 | 1 255 776.00 | | 1 255 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 248 462.00 | 27 248 462.00 | | 27 248 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |