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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 305 473.00 | 28 085 189.00 | 4 220 284.00 | 32 305 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 944.00 | 422 290.00 | 651 654.00 | 1 073 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 442.00 | | 332 442.00 | 332 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 075.00 | | 245 075.00 | 245 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 387 364.00 | 28 761 983.00 | 5 625 381.00 | 34 387 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 684 272.00 | 1 282 545.00 | 29 401 727.00 | 30 684 272.00 |
BZ Autres créances | 1 656 945.00 | | 1 656 945.00 | 1 656 945.00 |
CF Disponibilités | 6 376 949.00 | | 6 376 949.00 | 6 376 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 978 276.00 | 1 282 545.00 | 37 695 731.00 | 38 978 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 400 237.00 | 30 044 528.00 | 43 355 709.00 | 73 400 237.00 |
CU Autres participations | 284 490.00 | 117 300.00 | 167 190.00 | 284 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 990.00 | 716 078.00 | | 771 990.00 |
DG Autres réserves | 2 499 984.00 | 2 937 658.00 | | 2 499 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659 617.00 | 1 118 238.00 | | 3 659 617.00 |
DL TOTAL (I) | 16 932 565.00 | 14 772 948.00 | | 16 932 565.00 |
DP Provisions pour risques | 4 163 040.00 | 8 690 740.00 | | 4 163 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 163 040.00 | 8 690 740.00 | | 4 163 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 395.00 | 1 008 994.00 | | 158 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 740.00 | 1 836 910.00 | | 280 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 669 239.00 | 13 665 295.00 | | 12 669 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490 044.00 | 10 124 078.00 | | 7 490 044.00 |
EA Autres dettes | 1 342 346.00 | 1 893 290.00 | | 1 342 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 940 764.00 | 28 528 567.00 | | 21 940 764.00 |
ED (V) | 319 340.00 | 53 676.00 | | 319 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 355 709.00 | 52 045 931.00 | | 43 355 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 487 350.00 | 3 418 807.00 | 49 906 157.00 | 46 487 350.00 |
FG Production vendue services | 1 636 588.00 | 7 526 067.00 | 9 162 655.00 | 1 636 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 123 938.00 | 10 944 874.00 | 59 068 812.00 | 48 123 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 311 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 913 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 399 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 571 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 597.00 | |
GE Autres charges | | | 430 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 446 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 864 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 118 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 495.00 | 314 526.00 | | 821 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 602.00 | 314 526.00 | | 821 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 1 546.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 606.00 | 330 489.00 | | 232 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 085.00 | 332 035.00 | | 233 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 517.00 | -17 509.00 | | 588 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 097.00 | 13 045.00 | | 698 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 219.00 | 2 273 207.00 | | 349 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 387 679.00 | 87 939 782.00 | | 66 387 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 728 062.00 | 86 821 544.00 | | 62 728 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 659 617.00 | 1 118 238.00 | | 3 659 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 713 846.00 | 1 577 093.00 | 2 328 238.00 | 35 713 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 055 121.00 | 1 557 473.00 | 2 325 398.00 | 35 055 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 785.00 | 19 620.00 | 2 840.00 | 512 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 573 577.00 | 2 163 898.00 | 2 092 792.00 | 28 573 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 436 373.00 | 2 163 898.00 | 2 092 792.00 | 28 436 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 690 740.00 | 384 597.00 | 4 912 297.00 | 8 690 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 690 740.00 | 384 597.00 | 4 912 297.00 | 8 690 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 669 239.00 | 12 669 239.00 | | 12 669 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196 050.00 | 4 196 050.00 | | 4 196 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858 969.00 | 1 858 969.00 | | 1 858 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 746.00 | 1 215 746.00 | | 1 215 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 075.00 | | 245 075.00 | 245 075.00 |
UX Autres créances clients | 30 684 272.00 | 30 631 508.00 | 52 764.00 | 30 684 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VB T. V. A. | 1 090 148.00 | 1 090 148.00 | | 1 090 148.00 |
VC Groupe et associés | 6 337 346.00 | 6 337 346.00 | | 6 337 346.00 |
VI Groupe et associés | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435 025.00 | 1 435 025.00 | | 1 435 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 492.00 | 491 492.00 | | 491 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 800.00 | 185 800.00 | | 185 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 149 040.00 | 38 851 201.00 | 297 839.00 | 39 149 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940 964.00 | 21 940 964.00 | | 21 940 964.00 |