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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 179.00 | 531 704.00 | 22 474.00 | 554 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 811.00 | 144 811.00 | | 144 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 498.00 | 956 143.00 | 23 355.00 | 979 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 877.00 | 1 632 658.00 | 93 219.00 | 1 725 877.00 |
BT Marchandises | 1 548 403.00 | 176 552.00 | 1 371 851.00 | 1 548 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 274.00 | 423 775.00 | 547 499.00 | 971 274.00 |
BZ Autres créances | 395 920.00 | | 395 920.00 | 395 920.00 |
CF Disponibilités | 350 174.00 | | 350 174.00 | 350 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 554.00 | 600 327.00 | 2 737 227.00 | 3 337 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 431.00 | 2 232 985.00 | 2 830 446.00 | 5 063 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 606.00 | 569 606.00 | | 569 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | -348 668.00 | -348 668.00 | | -348 668.00 |
DH Report à nouveau | -2 104 421.00 | -964 931.00 | | -2 104 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 867 012.00 | -1 139 490.00 | | -1 867 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 074.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 643 472.00 | 226 614.00 | | -1 643 472.00 |
DP Provisions pour risques | 97 757.00 | 113 846.00 | | 97 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 000.00 | 140 054.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 757.00 | 253 900.00 | | 146 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 363.00 | 1 105 042.00 | | 2 701 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 661.00 | 596 909.00 | | 461 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 411.00 | 1 532 424.00 | | 959 411.00 |
EA Autres dettes | 204 727.00 | 66 578.00 | | 204 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 162.00 | 3 300 953.00 | | 4 327 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 446.00 | 3 781 467.00 | | 2 830 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 162.00 | 3 300 953.00 | | 4 327 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 488 857.00 | 26 750.00 | 9 515 607.00 | 9 488 857.00 |
FG Production vendue services | 97 908.00 | 146 587.00 | 244 495.00 | 97 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 586 764.00 | 173 337.00 | 9 760 101.00 | 9 586 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 329 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 110.00 | |
GE Autres charges | | | 521 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 852 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 685.00 | 2 212.00 | | 32 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 759.00 | 2 212.00 | | 35 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 375.00 | 29 352.00 | | 371 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 304.00 | 29 352.00 | | 372 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 545.00 | -27 140.00 | | -336 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 372 886.00 | 12 799 583.00 | | 10 372 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 898.00 | 13 939 073.00 | | 12 239 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 867 012.00 | -1 139 490.00 | | -1 867 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 966.00 | | 78.00 | 1 927 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 45 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 167.00 | 1 725 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 806.00 | 555 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 237.00 | 1 124 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 509.00 | | | 648 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 546.00 | | | 1 233 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 911.00 | | 78.00 | 45 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 078.00 | 21 694.00 | 201 114.00 | 1 812 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 962.00 | 13 547.00 | 92 805.00 | 610 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 116.00 | 8 147.00 | 108 309.00 | 1 201 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 900.00 | 81 110.00 | 188 254.00 | 253 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 300.00 | | 3 748.00 | 180 300.00 |
6T Sur comptes clients | 391 437.00 | 32 338.00 | | 391 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 737.00 | 32 338.00 | 3 748.00 | 571 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 637.00 | 113 448.00 | 192 002.00 | 825 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 448.00 | 193 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 661.00 | 461 661.00 | | 461 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 533.00 | 432 533.00 | | 432 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 427.00 | 297 427.00 | | 297 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
UX Autres créances clients | 971 274.00 | | | 971 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 695 787.00 | 2 695 787.00 | | 2 695 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VP Divers | 325 543.00 | | | 325 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 822.00 | 1 418 957.00 | 45 865.00 | 1 464 822.00 |
VW T.V.A. | 124 795.00 | 124 795.00 | | 124 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 162.00 | 4 327 162.00 | | 4 327 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |