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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 624.00 | 547 624.00 | | 547 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 971.00 | 135 971.00 | | 135 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 346.00 | 948 917.00 | 4 429.00 | 953 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 018.00 | 1 632 511.00 | 41 507.00 | 1 674 018.00 |
BT Marchandises | 624 642.00 | 147 012.00 | 477 630.00 | 624 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 202.00 | 151 790.00 | 203 412.00 | 355 202.00 |
BZ Autres créances | 270 204.00 | | 270 204.00 | 270 204.00 |
CF Disponibilités | 386 827.00 | | 386 827.00 | 386 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 410.00 | 298 802.00 | 1 408 608.00 | 1 707 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 288.00 | 1 931 314.00 | 1 453 975.00 | 3 385 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 606.00 | 569 606.00 | | 569 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | -4 667 103.00 | -3 710 088.00 | | -4 667 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 325.00 | -957 015.00 | | -1 070 325.00 |
DL TOTAL (I) | -3 060 799.00 | -1 990 473.00 | | -3 060 799.00 |
DP Provisions pour risques | 270 208.00 | 547 456.00 | | 270 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 182.00 | 245 945.00 | | 232 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 390.00 | 793 401.00 | | 502 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | 183.00 | | 2 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 072.00 | 377 833.00 | | 540 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 844.00 | 458 308.00 | | 435 844.00 |
EA Autres dettes | 2 892 550.00 | 2 072 224.00 | | 2 892 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 614.00 | 2 914 124.00 | | 4 010 614.00 |
ED (V) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 975.00 | 1 717 052.00 | | 1 453 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 614.00 | 2 914 124.00 | | 4 010 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 942 400.00 | | 3 942 400.00 | 3 942 400.00 |
FD Production vendue biens | | 1 789.00 | 1 789.00 | |
FG Production vendue services | 46 912.00 | 580.00 | 47 495.00 | 46 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 315.00 | 2 369.00 | 3 991 684.00 | 3 989 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 241.00 | |
GE Autres charges | | | 318 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 469.00 | 16.00 | | 18 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 476.00 | | | 344 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 945.00 | 16.00 | | 362 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 866.00 | 1 380.00 | | 8 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 866.00 | 1 380.00 | | 8 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 079.00 | -1 365.00 | | 354 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 476.00 | | | 344 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 828.00 | 5 068 271.00 | | 4 428 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 153.00 | 6 025 287.00 | | 5 499 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 325.00 | -957 015.00 | | -1 070 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 977.00 | | 42.00 | 1 673 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 148.00 | | | 549 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 316.00 | | | 1 089 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 513.00 | | 42.00 | 35 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 830.00 | 3 681.00 | | 1 628 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 624.00 | | | 547 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 206.00 | 3 681.00 | | 1 081 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 401.00 | 100 101.00 | 391 113.00 | 793 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 731.00 | 1 281.00 | | 145 731.00 |
6T Sur comptes clients | 169 260.00 | | 17 470.00 | 169 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 991.00 | 1 281.00 | 17 470.00 | 314 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 392.00 | 101 382.00 | 408 583.00 | 1 108 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 522.00 | 63 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 860.00 | 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 344 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 072.00 | 540 072.00 | | 540 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 550.00 | 2 892 550.00 | | 2 892 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
UX Autres créances clients | 355 202.00 | 355 202.00 | | 355 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VB T. V. A. | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VC Groupe et associés | 152 935.00 | 152 935.00 | | 152 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VP Divers | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 567.00 | 705 567.00 | | 705 567.00 |
VW T.V.A. | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 059.00 | 3 876 059.00 | | 3 876 059.00 |