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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 179.00 | 543 507.00 | 10 672.00 | 554 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 811.00 | 144 811.00 | | 144 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 765.00 | 970 447.00 | 37 318.00 | 1 007 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 710.00 | 1 658 765.00 | 84 945.00 | 1 743 710.00 |
BT Marchandises | 919 515.00 | 99 004.00 | 820 511.00 | 919 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 254.00 | 393 942.00 | 469 312.00 | 863 254.00 |
BZ Autres créances | 617 420.00 | | 617 420.00 | 617 420.00 |
CF Disponibilités | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 584.00 | 492 946.00 | 2 075 637.00 | 2 568 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 294.00 | 2 151 711.00 | 2 160 583.00 | 4 312 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 606.00 | 569 606.00 | | 569 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | -348 668.00 | -348 668.00 | | -348 668.00 |
DH Report à nouveau | -671 433.00 | -2 104 421.00 | | -671 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709 403.00 | -1 867 012.00 | | -1 709 403.00 |
DL TOTAL (I) | -52 876.00 | -1 643 472.00 | | -52 876.00 |
DP Provisions pour risques | 713 996.00 | 97 757.00 | | 713 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 49 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 996.00 | 146 757.00 | | 718 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 2 701 363.00 | | 5 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 506.00 | 461 661.00 | | 415 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 850.00 | 959 411.00 | | 894 850.00 |
EA Autres dettes | 55 455.00 | 204 727.00 | | 55 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 463.00 | 4 327 162.00 | | 1 494 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 583.00 | 2 830 446.00 | | 2 160 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 463.00 | 4 327 162.00 | | 1 494 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 836 072.00 | 3 259.00 | 7 839 331.00 | 7 836 072.00 |
FG Production vendue services | 69 211.00 | 2 134.00 | 71 345.00 | 69 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 283.00 | 5 393.00 | 7 910 676.00 | 7 905 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 118 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 862.00 | |
GE Autres charges | | | 459 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 099 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 674.00 | 32 685.00 | | 61 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 674.00 | 35 759.00 | | 61 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 511.00 | 371 375.00 | | 129 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 476.00 | | | 542 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 987.00 | 372 304.00 | | 671 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 313.00 | -336 545.00 | | -610 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 895.00 | 10 372 886.00 | | 8 190 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 298.00 | 12 239 898.00 | | 9 900 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 709 403.00 | -1 867 012.00 | | -1 709 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 877.00 | | 28 268.00 | 1 725 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 434.00 | 35 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 434.00 | 1 743 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 703.00 | | | 555 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 309.00 | | 28 268.00 | 1 124 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 658.00 | 26 107.00 | | 1 632 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 704.00 | 11 802.00 | | 531 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 954.00 | 14 305.00 | | 1 100 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 757.00 | 648 349.00 | 76 110.00 | 146 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 552.00 | | 77 548.00 | 176 552.00 |
6T Sur comptes clients | 423 775.00 | | 29 833.00 | 423 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 327.00 | | 107 381.00 | 600 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 083.00 | 648 349.00 | 183 491.00 | 747 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 862.00 | 183 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 506.00 | 415 506.00 | | 415 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 467.00 | 422 467.00 | | 422 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 544.00 | 253 544.00 | | 253 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
UX Autres créances clients | 863 254.00 | | | 863 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VC Groupe et associés | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VP Divers | 357 738.00 | | | 357 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 254.00 | 1 537 823.00 | 35 431.00 | 1 573 254.00 |
VW T.V.A. | 103 083.00 | 103 083.00 | | 103 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 388.00 | 1 371 388.00 | | 1 371 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |