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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 624.00 | 547 624.00 | | 547 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 971.00 | 135 971.00 | | 135 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 345.00 | 945 235.00 | 8 110.00 | 953 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 977.00 | 1 628 830.00 | 45 147.00 | 1 673 977.00 |
BT Marchandises | 685 464.00 | 145 731.00 | 539 733.00 | 685 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 447.00 | 169 260.00 | 663 187.00 | 832 447.00 |
BZ Autres créances | 311 815.00 | | 311 815.00 | 311 815.00 |
CF Disponibilités | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 896.00 | 314 991.00 | 1 671 905.00 | 1 986 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 873.00 | 1 943 821.00 | 1 717 052.00 | 3 660 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 606.00 | 569 606.00 | | 569 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | | -348 668.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 710 088.00 | -2 640 799.00 | | -3 710 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 015.00 | -720 621.00 | | -957 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 990 473.00 | -1 033 458.00 | | -1 990 473.00 |
DP Provisions pour risques | 547 456.00 | 547 258.00 | | 547 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 945.00 | 212 886.00 | | 245 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 401.00 | 760 144.00 | | 793 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 695.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 833.00 | 366 877.00 | | 377 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 308.00 | 576 282.00 | | 458 308.00 |
EA Autres dettes | 2 072 224.00 | 694 230.00 | | 2 072 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 124.00 | 1 797 229.00 | | 2 914 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 052.00 | 1 523 914.00 | | 1 717 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 124.00 | 1 305 256.00 | | 2 914 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 826 089.00 | | 4 826 089.00 | 4 826 089.00 |
FD Production vendue biens | | 1 149.00 | 1 149.00 | |
FG Production vendue services | 47 135.00 | 603.00 | 47 738.00 | 47 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 224.00 | 1 752.00 | 4 874 976.00 | 4 873 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 401.00 | |
GE Autres charges | | | 399 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 022 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 4 841.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 202 841.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 317 215.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 317 215.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -114 374.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 271.00 | 6 394 166.00 | | 5 068 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 287.00 | 7 114 787.00 | | 6 025 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 015.00 | -720 621.00 | | -957 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 936.00 | | 41.00 | 1 673 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 148.00 | | | 549 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 316.00 | | | 1 089 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 472.00 | | 41.00 | 35 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 177.00 | 14 653.00 | | 1 614 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 315.00 | 309.00 | | 547 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 862.00 | 14 344.00 | | 1 066 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 144.00 | 49 599.00 | 16 342.00 | 760 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 944.00 | | 32 213.00 | 177 944.00 |
6T Sur comptes clients | 244 281.00 | | 75 021.00 | 244 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 225.00 | | 107 234.00 | 422 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 369.00 | 49 599.00 | 123 576.00 | 1 182 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 401.00 | 123 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 833.00 | 377 833.00 | | 377 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 656.00 | 200 656.00 | | 200 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072 224.00 | 2 072 224.00 | | 2 072 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
UX Autres créances clients | 832 447.00 | 832 447.00 | | 832 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VC Groupe et associés | 243 951.00 | 243 951.00 | | 243 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 589.00 | 1 179 076.00 | 35 513.00 | 1 214 589.00 |
VW T.V.A. | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 124.00 | 2 914 124.00 | | 2 914 124.00 |