| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 624.00 | 547 315.00 | 309.00 | 547 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 971.00 | 135 971.00 | | 135 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 345.00 | 930 891.00 | 22 454.00 | 953 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 936.00 | 1 614 177.00 | 59 759.00 | 1 673 936.00 |
BT Marchandises | 746 243.00 | 177 944.00 | 568 299.00 | 746 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 120.00 | 244 281.00 | 319 839.00 | 564 120.00 |
BZ Autres créances | 382 726.00 | | 382 726.00 | 382 726.00 |
CF Disponibilités | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 381.00 | 422 225.00 | 1 464 155.00 | 1 886 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 317.00 | 2 036 402.00 | 1 523 914.00 | 3 560 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 606.00 | 569 606.00 | | 569 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | -348 668.00 | -348 668.00 | | -348 668.00 |
DH Report à nouveau | -2 640 799.00 | -671 433.00 | | -2 640 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 621.00 | -1 709 403.00 | | -720 621.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 458.00 | -52 876.00 | | -1 033 458.00 |
DP Provisions pour risques | 547 258.00 | 713 996.00 | | 547 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 886.00 | 5 000.00 | | 212 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 144.00 | 718 996.00 | | 760 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 568.00 | 123 075.00 | | 153 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 877.00 | 415 506.00 | | 366 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 282.00 | 894 850.00 | | 576 282.00 |
EA Autres dettes | 694 230.00 | 55 455.00 | | 694 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 229.00 | 1 494 463.00 | | 1 797 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 914.00 | 2 160 583.00 | | 1 523 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 256.00 | 1 494 463.00 | | 1 305 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FD Production vendue biens | 5 798 933.00 | | 5 798 933.00 | 5 798 933.00 |
FG Production vendue services | 52 985.00 | 417.00 | 53 402.00 | 52 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 121.00 | 417.00 | 5 852 538.00 | 5 852 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 242.00 | |
GE Autres charges | | | 478 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841.00 | 61 674.00 | | 4 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 841.00 | 61 674.00 | | 202 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 215.00 | 129 511.00 | | 317 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 215.00 | 671 987.00 | | 317 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 374.00 | -610 313.00 | | -114 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 166.00 | 8 190 895.00 | | 6 394 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 787.00 | 9 900 298.00 | | 7 114 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 621.00 | -1 709 403.00 | | -720 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 710.00 | | 40.00 | 1 743 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 815.00 | 1 673 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 555.00 | 549 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 260.00 | 1 089 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 703.00 | | | 555 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 576.00 | | | 1 152 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 431.00 | | 40.00 | 35 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 765.00 | 25 227.00 | 69 815.00 | 1 658 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 507.00 | 10 363.00 | 6 555.00 | 543 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 258.00 | 14 864.00 | 63 260.00 | 1 115 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 996.00 | 358 545.00 | 317 397.00 | 718 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 004.00 | 78 940.00 | | 99 004.00 |
6T Sur comptes clients | 393 942.00 | | 149 661.00 | 393 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 946.00 | 78 940.00 | 149 661.00 | 492 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 942.00 | 437 485.00 | 467 058.00 | 1 211 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 182.00 | 253 706.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 877.00 | 366 877.00 | | 366 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 619.00 | 328 619.00 | | 328 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 690.00 | 141 690.00 | | 141 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 230.00 | 48 689.00 | 645 541.00 | 694 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
UX Autres créances clients | 564 120.00 | | | 564 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VB T. V. A. | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VC Groupe et associés | 334 529.00 | | | 334 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 046.00 | 990 774.00 | 38 272.00 | 1 029 046.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 661.00 | 998 120.00 | 645 541.00 | 1 643 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |