| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 624.00 | 547 624.00 | | 547 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 971.00 | 135 971.00 | | 135 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 345.00 | 949 991.00 | 3 354.00 | 953 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 561.00 | 1 633 586.00 | 40 975.00 | 1 674 561.00 |
BT Marchandises | 651 731.00 | 138 127.00 | 513 604.00 | 651 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 654.00 | 128 734.00 | 222 920.00 | 351 654.00 |
BZ Autres créances | 211 538.00 | | 211 538.00 | 211 538.00 |
CF Disponibilités | 1 419 652.00 | | 1 419 652.00 | 1 419 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 767.00 | 266 861.00 | 2 435 906.00 | 2 702 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 021.00 | 1 900 447.00 | 2 478 575.00 | 4 379 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 606.00 | 569 606.00 | | 569 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | -5 737 428.00 | -4 667 103.00 | | -5 737 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 789.00 | -1 070 325.00 | | 146 789.00 |
DL TOTAL (I) | -2 914 010.00 | -3 060 799.00 | | -2 914 010.00 |
DP Provisions pour risques | 304 841.00 | 270 208.00 | | 304 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 169.00 | 232 182.00 | | 235 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 010.00 | 502 390.00 | | 540 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 2 018.00 | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 5 576.00 | | 5 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 599.00 | 134 555.00 | | 118 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 916.00 | 540 072.00 | | 483 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 768.00 | 435 844.00 | | 543 768.00 |
EA Autres dettes | 3 697 592.00 | 2 892 550.00 | | 3 697 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 149.00 | 4 010 614.00 | | 4 850 149.00 |
ED (V) | 2 425.00 | 1 770.00 | | 2 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 575.00 | 1 453 975.00 | | 2 478 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850 149.00 | 4 010 614.00 | | 4 850 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 720 048.00 | 10 603.00 | 3 730 651.00 | 3 720 048.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 225.00 | 10 603.00 | 3 787 828.00 | 3 777 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 987.00 | |
GE Autres charges | | | 322 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217 114.00 | 18 469.00 | | 1 217 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 344 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 114.00 | 362 945.00 | | 1 217 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 056.00 | 8 866.00 | | 8 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 056.00 | 8 866.00 | | 8 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209 057.00 | 354 079.00 | | 1 209 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 344 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 883.00 | 4 428 828.00 | | 5 168 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 094.00 | 5 499 153.00 | | 5 022 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 789.00 | -1 070 325.00 | | 146 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 019.00 | | 542.00 | 1 674 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 148.00 | | | 549 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 316.00 | | | 1 089 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 554.00 | | 542.00 | 35 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 511.00 | 1 074.00 | | 1 632 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 624.00 | | | 547 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 888.00 | 1 074.00 | | 1 084 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 390.00 | 142 680.00 | 105 060.00 | 502 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 012.00 | | 8 885.00 | 147 012.00 |
6T Sur comptes clients | 151 790.00 | | 23 056.00 | 151 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 802.00 | | 31 941.00 | 298 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 192.00 | 142 680.00 | 137 001.00 | 801 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 987.00 | 133 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 693.00 | 3 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 916.00 | 483 916.00 | | 483 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 019.00 | 384 019.00 | | 384 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697 592.00 | 3 697 592.00 | | 3 697 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
UX Autres créances clients | 351 654.00 | 351 654.00 | | 351 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VB T. V. A. | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VC Groupe et associés | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VP Divers | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 727.00 | 626 727.00 | | 626 727.00 |
VW T.V.A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 550.00 | 4 731 550.00 | | 4 731 550.00 |