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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 5 054.00 | 14 634.00 | 19 688.00 |
AP Constructions | 15 501 960.00 | 3 261 934.00 | 12 240 026.00 | 15 501 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 664.00 | 658 098.00 | 106 566.00 | 764 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 540 532.00 | 5 665 533.00 | 2 874 999.00 | 8 540 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 933 344.00 | 9 590 619.00 | 15 342 725.00 | 24 933 344.00 |
BT Marchandises | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 369.00 | 1 979.00 | 107 389.00 | 109 369.00 |
BZ Autres créances | 282 938.00 | | 282 938.00 | 282 938.00 |
CF Disponibilités | 1 523 513.00 | | 1 523 513.00 | 1 523 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 788.00 | 1 979.00 | 2 040 809.00 | 2 042 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 976 132.00 | 9 592 598.00 | 17 383 534.00 | 26 976 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 200.00 | 6 200.00 | | 106 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
DG Autres réserves | 1 369 834.00 | 1 297 866.00 | | 1 369 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 108.00 | 171 968.00 | | 1 193 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004 503.00 | 1 259 007.00 | | 1 004 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 590.00 | 3 853 986.00 | | 4 792 590.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443 145.00 | 11 273 082.00 | | 9 443 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 468.00 | 380 407.00 | | 336 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 321.00 | 323 873.00 | | 638 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 614.00 | 459 972.00 | | 873 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 130.00 | 478 760.00 | | 1 027 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 688.00 | 138 354.00 | | 98 688.00 |
EA Autres dettes | 15 578.00 | 60 540.00 | | 15 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 432 943.00 | 13 114 987.00 | | 12 432 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 383 534.00 | 16 968 973.00 | | 17 383 534.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 814.00 | 3 381 628.00 | | 3 933 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 907 921.00 | 47 336.00 | 15 955 257.00 | 15 907 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 907 921.00 | 47 336.00 | 15 955 257.00 | 15 907 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 047 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 053 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 895.00 | 22 591.00 | | 25 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 596.00 | 1 665.00 | | 12 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 494.00 | 232 316.00 | | 185 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 494.00 | 232 316.00 | | 185 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 776.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 1 019.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 336.00 | 231 297.00 | | 184 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 024.00 | 40 575.00 | | 523 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 227.00 | 9 539 183.00 | | 16 234 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 041 120.00 | 9 367 215.00 | | 15 041 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 108.00 | 171 968.00 | | 1 193 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 729.00 | 180 283.00 | | 275 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 548 849.00 | | 3 376 409.00 | 23 548 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991 913.00 | 24 933 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991 913.00 | 24 842 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | 16 406.00 | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 474 066.00 | | 3 360 003.00 | 23 474 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 2 135.00 | | 2 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 614.00 | 873 614.00 | | 873 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 335.00 | 199 335.00 | | 199 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 003.00 | 470 003.00 | | 470 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 441 588.00 | 1 580 780.00 | 5 381 917.00 | 9 441 588.00 |
VI Groupe et associés | 336 468.00 | 336 468.00 | | 336 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 010.00 | | | 469 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330 149.00 | | | 2 330 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 903.00 | | | 163 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 048.00 | 519 048.00 | | 519 048.00 |
VW T.V.A. | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 794 623.00 | 3 933 814.00 | 5 381 917.00 | 11 794 623.00 |