| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 793.00 | 19 416.00 | 1 377.00 | 20 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678 139.00 | 126 130.00 | 2 552 009.00 | 2 678 139.00 |
AP Constructions | 18 126 666.00 | 6 857 276.00 | 11 269 390.00 | 18 126 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 168.00 | 837 894.00 | 207 274.00 | 1 045 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 793 654.00 | 7 491 728.00 | 3 301 926.00 | 10 793 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 419.00 | | 188 419.00 | 188 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 289 338.00 | 15 332 442.00 | 20 956 895.00 | 36 289 338.00 |
BT Marchandises | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BZ Autres créances | 1 127 150.00 | | 1 127 150.00 | 1 127 150.00 |
CF Disponibilités | 3 290 472.00 | | 3 290 472.00 | 3 290 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 989.00 | | 4 529 989.00 | 4 529 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 819 326.00 | 15 332 442.00 | 25 486 884.00 | 40 819 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 283.00 | 1 756 283.00 | | 1 756 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 705 718.00 | 2 705 718.00 | | 2 705 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 629.00 | 106 200.00 | | 175 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
DG Autres réserves | 5 539 620.00 | 4 296 588.00 | | 5 539 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 618.00 | 1 312 461.00 | | -318 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 856.00 | 577 482.00 | | 436 856.00 |
DL TOTAL (I) | 10 352 433.00 | 10 811 677.00 | | 10 352 433.00 |
DP Provisions pour risques | 258 000.00 | 158 000.00 | | 258 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 000.00 | 158 000.00 | | 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 966.00 | 5 737 752.00 | | 9 279 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 613.00 | 2 094 135.00 | | 1 903 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 882 699.00 | 1 841 396.00 | | 2 882 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 979.00 | 541 016.00 | | 218 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 704.00 | 649 190.00 | | 463 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 550.00 | 82 459.00 | | 65 550.00 |
EA Autres dettes | 61 939.00 | 5 842.00 | | 61 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 876 451.00 | 10 951 788.00 | | 14 876 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 486 884.00 | 21 921 466.00 | | 25 486 884.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 278.00 | 4 779 357.00 | | 4 151 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | 5 628.00 | | 2 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FG Production vendue services | 6 199 277.00 | | 6 199 277.00 | 6 199 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 272.00 | | 6 200 272.00 | 6 200 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 895.00 | 124 890.00 | | 106 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 820.00 | 70 836.00 | | 25 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 825.00 | 10 552.00 | | 4 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 626.00 | 142 340.00 | | 175 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 482.00 | 142 340.00 | | 181 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 353.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 240.00 | 353.00 | | 36 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 241.00 | 141 988.00 | | 145 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 589 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 256.00 | 12 630 483.00 | | 6 904 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222 874.00 | 11 318 021.00 | | 7 222 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 618.00 | 1 312 461.00 | | -318 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 663.00 | 57 534.00 | | 25 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 857 560.00 | | 4 135 873.00 | 33 857 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704 095.00 | 36 289 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669 095.00 | 30 153 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098 442.00 | | 490.00 | 6 098 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 687 618.00 | | 4 135 383.00 | 27 687 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 831 379.00 | 1 501 063.00 | | 13 831 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 227.00 | 125 319.00 | | 20 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811 153.00 | 1 375 744.00 | | 13 811 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 100 000.00 | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 100 000.00 | | 158 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 979.00 | 218 979.00 | | 218 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 555.00 | 114 555.00 | | 114 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 995.00 | 289 995.00 | | 289 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 261 048.00 | 261 048.00 | | 261 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 277 049.00 | 1 434 575.00 | 7 384 774.00 | 9 277 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 613.00 | 1 903 613.00 | | 1 903 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 293 374.00 | | | 5 293 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748 586.00 | | | 1 748 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 520.00 | 186 520.00 | | 186 520.00 |
VP Divers | 332 125.00 | 332 125.00 | | 332 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 123.00 | 347 123.00 | | 347 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 760.00 | 1 178 260.00 | 36 500.00 | 1 214 760.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 993 752.00 | 4 151 278.00 | 7 384 774.00 | 11 993 752.00 |