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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 303.00 | 15 831.00 | 4 472.00 | 20 303.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678 139.00 | 4 396.00 | 2 673 743.00 | 2 678 139.00 |
AP Constructions | 17 328 313.00 | 5 970 239.00 | 11 358 073.00 | 17 328 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 335.00 | 779 480.00 | 142 856.00 | 922 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 173 249.00 | 7 061 434.00 | 2 111 815.00 | 9 173 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 721.00 | | 263 721.00 | 263 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 857 560.00 | 13 831 379.00 | 20 026 180.00 | 33 857 560.00 |
BT Marchandises | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 739.00 | | 246 739.00 | 246 739.00 |
BZ Autres créances | 303 013.00 | | 303 013.00 | 303 013.00 |
CF Disponibilités | 1 093 145.00 | | 1 093 145.00 | 1 093 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 285.00 | | 1 895 285.00 | 1 895 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 752 845.00 | 13 831 379.00 | 21 921 466.00 | 35 752 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 283.00 | 1 062 000.00 | | 1 756 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 705 718.00 | | | 2 705 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
DG Autres réserves | 4 296 588.00 | 3 086 750.00 | | 4 296 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 461.00 | 1 252 688.00 | | 1 312 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577 482.00 | 719 822.00 | | 577 482.00 |
DL TOTAL (I) | 10 811 677.00 | 6 284 406.00 | | 10 811 677.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737 752.00 | 7 327 389.00 | | 5 737 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 135.00 | 65 609.00 | | 2 094 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841 396.00 | 1 409 158.00 | | 1 841 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 016.00 | 504 375.00 | | 541 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 190.00 | 875 687.00 | | 649 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 459.00 | 73 353.00 | | 82 459.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 951 788.00 | 10 255 571.00 | | 10 951 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 921 466.00 | 16 697 978.00 | | 21 921 466.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 357.00 | 3 065 290.00 | | 4 779 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 628.00 | 1 915.00 | | 5 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FG Production vendue services | 12 167 990.00 | | 12 167 990.00 | 12 167 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 176 223.00 | | 12 176 223.00 | 12 176 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 342 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 328.00 | |
GE Autres charges | | | 14 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 551 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 890.00 | 116 052.00 | | 124 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 836.00 | 114 646.00 | | 70 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 552.00 | 11 157.00 | | 10 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 340.00 | 152 851.00 | | 142 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 340.00 | 153 871.00 | | 142 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 690.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 690.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 988.00 | 153 181.00 | | 141 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 420.00 | 527 535.00 | | 589 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 630 483.00 | 12 398 021.00 | | 12 630 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 318 021.00 | 11 145 333.00 | | 11 318 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 461.00 | 1 252 688.00 | | 1 312 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 534.00 | 158 357.00 | | 57 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 802 703.00 | | 7 692 836.00 | 26 802 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 980.00 | 33 857 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 980.00 | 27 687 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | 6 078 754.00 | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 711 515.00 | | 1 614 083.00 | 26 711 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 426 051.00 | 1 405 328.00 | | 12 426 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | 7 690.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 413 514.00 | 1 397 639.00 | | 12 413 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 979.00 | | 1 979.00 | 159 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 016.00 | 541 016.00 | | 541 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 582.00 | 292 582.00 | | 292 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 696.00 | 244 696.00 | | 244 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 739.00 | 246 739.00 | | 246 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VB T. V. A. | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 732 124.00 | 1 401 089.00 | 4 319 876.00 | 5 732 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 094 135.00 | 2 094 135.00 | | 2 094 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591 488.00 | | | 1 591 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 065.00 | 199 065.00 | | 199 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 036.00 | 690 036.00 | | 690 036.00 |
VW T.V.A. | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110 393.00 | 4 779 357.00 | 4 319 876.00 | 9 110 393.00 |