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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 9 614.00 | 10 074.00 | 19 688.00 |
AP Constructions | 16 280 459.00 | 4 180 222.00 | 12 100 236.00 | 16 280 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 837.00 | 691 939.00 | 92 898.00 | 784 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 805 095.00 | 6 148 051.00 | 2 657 045.00 | 8 805 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 987 579.00 | 11 029 826.00 | 14 957 753.00 | 25 987 579.00 |
BT Marchandises | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 629.00 | 1 979.00 | 157 650.00 | 159 629.00 |
BZ Autres créances | 301 351.00 | | 301 351.00 | 301 351.00 |
CF Disponibilités | 1 616 205.00 | | 1 616 205.00 | 1 616 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 968.00 | 1 979.00 | 2 229 989.00 | 2 231 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 219 547.00 | 11 031 806.00 | 17 187 742.00 | 28 219 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
DG Autres réserves | 2 375 568.00 | 1 369 834.00 | | 2 375 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 182.00 | 1 193 108.00 | | 711 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862 163.00 | 1 004 503.00 | | 862 163.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 059.00 | 4 792 590.00 | | 5 174 059.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 568 450.00 | 9 443 145.00 | | 8 568 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 108.00 | 336 468.00 | | 73 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444 287.00 | 638 321.00 | | 1 444 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 887.00 | 873 614.00 | | 1 037 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 999.00 | 1 027 130.00 | | 634 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 506.00 | 98 688.00 | | 76 506.00 |
EA Autres dettes | 20 446.00 | 15 578.00 | | 20 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 855 683.00 | 12 432 943.00 | | 11 855 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 187 742.00 | 17 383 534.00 | | 17 187 742.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 878.00 | 3 933 814.00 | | 3 487 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | 1 557.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 801 447.00 | | 10 801 447.00 | 10 801 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 447.00 | | 10 801 447.00 | 10 801 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 898 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 602.00 | 25 895.00 | | 96 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 414.00 | 131 573.00 | | 107 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 013.00 | 12 596.00 | | 8 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 340.00 | 185 494.00 | | 142 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 340.00 | 185 494.00 | | 142 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 1 158.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 1 158.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 996.00 | 184 336.00 | | 137 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 571.00 | 523 024.00 | | 302 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 041 230.00 | 16 234 227.00 | | 11 041 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 049.00 | 15 041 120.00 | | 10 330 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 182.00 | 1 193 108.00 | | 711 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 737.00 | 275 729.00 | | 180 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 933 344.00 | | 1 069 236.00 | 24 933 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 25 987 579.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 25 896 391.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 842 156.00 | | 1 069 236.00 | 24 842 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 590 619.00 | 1 439 207.00 | | 9 590 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 4 560.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 565.00 | 1 434 647.00 | | 9 585 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 887.00 | 1 037 887.00 | | 1 037 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 134.00 | 271 134.00 | | 271 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 187.00 | 211 187.00 | | 211 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 155 842.00 | 155 842.00 | | 155 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 567 099.00 | 1 643 580.00 | 5 360 596.00 | 8 567 099.00 |
VI Groupe et associés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 900.00 | | | 731 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605 173.00 | | | 1 605 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 202.00 | 608 202.00 | | 608 202.00 |
VW T.V.A. | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 411 397.00 | 3 487 878.00 | 5 360 596.00 | 10 411 397.00 |