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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678 139.00 | 247 863.00 | 2 430 275.00 | 2 678 139.00 |
AP Constructions | 17 722 550.00 | 7 247 365.00 | 10 475 185.00 | 17 722 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 432.00 | 893 021.00 | 187 411.00 | 1 080 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 865 016.00 | 7 930 978.00 | 3 934 038.00 | 11 865 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 923 675.00 | 16 340 020.00 | 20 583 655.00 | 36 923 675.00 |
BT Marchandises | 67 308.00 | | 67 308.00 | 67 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 654.00 | | 155 654.00 | 155 654.00 |
BZ Autres créances | 624 269.00 | | 624 269.00 | 624 269.00 |
CF Disponibilités | 5 206 596.00 | | 5 206 596.00 | 5 206 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 242.00 | | 6 079 242.00 | 6 079 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 002 917.00 | 16 340 020.00 | 26 662 897.00 | 43 002 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 283.00 | 1 756 283.00 | | 1 756 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 705 718.00 | 2 705 718.00 | | 2 705 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 629.00 | 175 629.00 | | 175 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
DG Autres réserves | 5 221 002.00 | 5 539 620.00 | | 5 221 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 576.00 | -318 618.00 | | 1 982 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 385.00 | 436 856.00 | | 296 385.00 |
DL TOTAL (I) | 12 194 538.00 | 10 352 433.00 | | 12 194 538.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 258 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 258 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 558.00 | 9 279 966.00 | | 7 556 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 705.00 | 1 903 613.00 | | 1 869 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564 990.00 | 2 882 699.00 | | 3 564 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 532.00 | 218 979.00 | | 558 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 923.00 | 463 704.00 | | 611 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 474.00 | 65 550.00 | | 25 474.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | 61 939.00 | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 208 358.00 | 14 876 451.00 | | 14 208 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 662 897.00 | 25 486 884.00 | | 26 662 897.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 080 533.00 | 4 151 278.00 | | 5 080 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | 2 917.00 | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 7 863 924.00 | | 7 863 924.00 | 7 863 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 864 083.00 | | 7 864 083.00 | 7 864 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 175 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448 050.00 | 106 895.00 | | 448 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 345.00 | 25 820.00 | | 16 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 482.00 | 4 825.00 | | 4 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 470.00 | 175 626.00 | | 140 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 470.00 | 181 482.00 | | 140 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 1 240.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 570.00 | | | 368 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 017.00 | 36 240.00 | | 369 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 547.00 | 145 241.00 | | -228 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 734.00 | 6 904 256.00 | | 10 016 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 158.00 | 7 222 874.00 | | 8 034 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 576.00 | -318 618.00 | | 1 982 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 474.00 | 25 663.00 | | 22 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 289 338.00 | | 1 489 685.00 | 36 289 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 347.00 | 36 923 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855 347.00 | 30 788 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098 932.00 | | | 6 098 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 153 906.00 | | 1 489 685.00 | 30 153 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 332 442.00 | 1 862 925.00 | 855 347.00 | 15 332 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 545.00 | 123 111.00 | | 145 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186 897.00 | 1 739 814.00 | 855 347.00 | 15 186 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | 260 000.00 | 258 000.00 | 258 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 000.00 | 260 000.00 | 258 000.00 | 258 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | 258 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 532.00 | 558 532.00 | | 558 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 430.00 | 165 430.00 | | 165 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 427.00 | 133 427.00 | | 133 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 553 716.00 | 1 990 880.00 | 4 795 727.00 | 7 553 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 705.00 | 1 869 705.00 | | 1 869 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722 427.00 | | | 1 722 427.00 |
VP Divers | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 005.00 | 435 005.00 | | 435 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 837.00 | 805 337.00 | 36 500.00 | 841 837.00 |
VW T.V.A. | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 368.00 | 5 080 533.00 | 4 795 727.00 | 10 643 368.00 |