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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 12 537.00 | 7 151.00 | 19 688.00 |
AP Constructions | 16 834 097.00 | 5 075 378.00 | 11 758 719.00 | 16 834 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 438.00 | 733 528.00 | 136 909.00 | 870 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 957 680.00 | 6 604 607.00 | 2 353 073.00 | 8 957 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 802 703.00 | 12 426 051.00 | 14 376 652.00 | 26 802 703.00 |
BT Marchandises | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 882.00 | 1 979.00 | 214 902.00 | 216 882.00 |
BZ Autres créances | 205 673.00 | | 205 673.00 | 205 673.00 |
CF Disponibilités | 1 768 111.00 | | 1 768 111.00 | 1 768 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 305.00 | 1 979.00 | 2 321 326.00 | 2 323 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 126 008.00 | 12 428 030.00 | 16 697 978.00 | 29 126 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
DG Autres réserves | 3 086 750.00 | 2 375 568.00 | | 3 086 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 688.00 | 711 182.00 | | 1 252 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 719 822.00 | 862 163.00 | | 719 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 284 406.00 | 5 174 059.00 | | 6 284 406.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327 389.00 | 8 568 450.00 | | 7 327 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 609.00 | 73 108.00 | | 65 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409 158.00 | 1 444 287.00 | | 1 409 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 375.00 | 1 037 887.00 | | 504 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 687.00 | 634 999.00 | | 875 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 353.00 | 76 506.00 | | 73 353.00 |
EA Autres dettes | | 20 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 255 571.00 | 11 855 683.00 | | 10 255 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 697 978.00 | 17 187 742.00 | | 16 697 978.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 290.00 | 3 487 878.00 | | 3 065 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915.00 | 1 351.00 | | 1 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 124 239.00 | | 12 124 239.00 | 12 124 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 124 239.00 | | 12 124 239.00 | 12 124 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 244 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 052.00 | 96 602.00 | | 116 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 646.00 | 107 414.00 | | 114 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 157.00 | 8 013.00 | | 11 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 851.00 | 142 340.00 | | 152 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 871.00 | 142 340.00 | | 153 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 3 167.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 4 345.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 181.00 | 137 996.00 | | 153 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 535.00 | 302 571.00 | | 527 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 398 021.00 | 11 041 230.00 | | 12 398 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 333.00 | 10 330 049.00 | | 11 145 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 688.00 | 711 182.00 | | 1 252 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 357.00 | 180 737.00 | | 158 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 987 579.00 | | 1 437 840.00 | 25 987 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 716.00 | 26 802 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 716.00 | 26 711 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 896 391.00 | | 1 437 840.00 | 25 896 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029 826.00 | 1 396 786.00 | 561.00 | 11 029 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 2 923.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020 212.00 | 1 393 863.00 | 561.00 | 11 020 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 375.00 | 504 375.00 | | 504 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 976.00 | 249 976.00 | | 249 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 390.00 | 227 390.00 | | 227 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 439.00 | 259 439.00 | | 259 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 506.00 | 214 506.00 | | 214 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 325 474.00 | 1 544 351.00 | 5 184 336.00 | 7 325 474.00 |
VI Groupe et associés | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608 787.00 | | | 1 608 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 568.00 | 545 568.00 | | 545 568.00 |
VW T.V.A. | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 846 413.00 | 3 065 290.00 | 5 184 336.00 | 8 846 413.00 |