| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 840.00 | 170 470.00 | 85 369.00 | 255 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 842.00 | 73 259.00 | 67 583.00 | 140 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 458.00 | 243 729.00 | 197 728.00 | 441 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 189.00 | | 171 189.00 | 171 189.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 093.00 | | 201 093.00 | 201 093.00 |
CF Disponibilités | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 877.00 | | 487 877.00 | 487 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 336.00 | 243 729.00 | 685 606.00 | 929 336.00 |
CU Autres participations | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 461 626.00 | 440 942.00 | | 461 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | 20 683.00 | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 473 294.00 | 470 096.00 | | 473 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 795.00 | 93 961.00 | | 75 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 21 162.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 385.00 | 56 201.00 | | 80 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 447.00 | 53 092.00 | | 53 447.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 311.00 | 224 510.00 | | 212 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 606.00 | 694 606.00 | | 685 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 594.00 | | 30 233.00 | 437 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 469.00 | 14 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 369.00 | 441 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 396 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 349.00 | | 30 233.00 | 390 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 217.00 | 44 412.00 | 23 900.00 | 223 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 217.00 | 44 412.00 | 23 900.00 | 223 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 171 189.00 | | | 171 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 708.00 | 38 940.00 | 36 768.00 | 75 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VP Divers | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 669.00 | 214 386.00 | 1 284.00 | 215 669.00 |
VW T.V.A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 312.00 | 175 544.00 | 36 768.00 | 212 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |