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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 082.00 | 212 657.00 | 132 425.00 | 345 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 655.00 | 97 335.00 | 74 319.00 | 171 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 368.00 | 309 992.00 | 250 375.00 | 560 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 177.00 | | 172 177.00 | 172 177.00 |
CF Disponibilités | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 556.00 | | 514 556.00 | 514 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 924.00 | 309 992.00 | 764 931.00 | 1 074 924.00 |
CU Autres participations | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 700.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 259 347.00 | 510 535.00 | | 259 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 728.00 | 16 112.00 | | 49 728.00 |
DL TOTAL (I) | 559 845.00 | 535 117.00 | | 559 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 330.00 | 95 013.00 | | 78 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 328.00 | 7 143.00 | | 13 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 31 045.00 | | 66 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 375.00 | 32 366.00 | | 47 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 085.00 | 179 217.00 | | 205 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 931.00 | 714 335.00 | | 764 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 708.00 | | 33 871.00 | 539 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 13 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 212.00 | 560 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 425.00 | 516 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 427.00 | | 33 735.00 | 495 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | 136.00 | 13 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 126.00 | 52 901.00 | 8 035.00 | 265 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 126.00 | 52 901.00 | 8 035.00 | 265 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 330.00 | 39 275.00 | 39 055.00 | 78 330.00 |
VI Groupe et associés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 723.00 | 43 281.00 | 442.00 | 43 723.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 086.00 | 166 030.00 | 39 055.00 | 205 086.00 |