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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 892.00 | 238 223.00 | 108 669.00 | 346 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 655.00 | 118 118.00 | 53 536.00 | 171 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 530.00 | 356 341.00 | 210 188.00 | 566 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 153.00 | 740.00 | 65 413.00 | 66 153.00 |
BZ Autres créances | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 537.00 | | 172 537.00 | 172 537.00 |
CF Disponibilités | 256 556.00 | | 256 556.00 | 256 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 462.00 | 740.00 | 552 722.00 | 553 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 992.00 | 357 081.00 | 762 910.00 | 1 119 992.00 |
CU Autres participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 770.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 259 845.00 | 259 347.00 | | 259 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 068.00 | 49 728.00 | | 44 068.00 |
DL TOTAL (I) | 578 914.00 | 559 845.00 | | 578 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 445.00 | 78 330.00 | | 49 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905.00 | 13 328.00 | | 14 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 060.00 | 66 051.00 | | 60 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 584.00 | 47 375.00 | | 55 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 996.00 | 205 085.00 | | 183 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 910.00 | 764 931.00 | | 762 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 368.00 | | 6 162.00 | 560 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 738.00 | | 1 810.00 | 516 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 130.00 | | 4 352.00 | 13 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 993.00 | 46 349.00 | | 309 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 993.00 | 46 349.00 | | 309 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 446.00 | 33 776.00 | 15 670.00 | 49 446.00 |
VI Groupe et associés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 481.00 | 84 039.00 | 442.00 | 84 481.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 996.00 | 164 326.00 | 15 670.00 | 179 996.00 |