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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 482.00 | 180 830.00 | 162 652.00 | 343 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 944.00 | 84 295.00 | 67 649.00 | 151 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 707.00 | 265 125.00 | 274 581.00 | 539 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
CF Disponibilités | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 753.00 | | 439 753.00 | 439 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 461.00 | 265 125.00 | 714 335.00 | 979 461.00 |
CU Autres participations | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 510 535.00 | 470 463.00 | | 510 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 112.00 | 40 071.00 | | 16 112.00 |
DL TOTAL (I) | 535 117.00 | 519 005.00 | | 535 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 013.00 | 60 172.00 | | 95 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 11 513.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 045.00 | 45 370.00 | | 31 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | 51 873.00 | | 31 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 830.00 | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 217.00 | 169 759.00 | | 179 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 335.00 | 688 764.00 | | 714 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 572.00 | | 149 518.00 | 449 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 383.00 | 539 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 935.00 | 495 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 913.00 | | 149 449.00 | 404 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | 69.00 | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 009.00 | 51 051.00 | 58 935.00 | 273 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 009.00 | 51 051.00 | 58 935.00 | 273 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 014.00 | 64 437.00 | 30 577.00 | 95 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 068.00 | 79 920.00 | 1 149.00 | 81 068.00 |
VW T.V.A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 218.00 | 148 641.00 | 30 577.00 | 179 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |