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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 390.00 | 161 095.00 | 103 295.00 | 264 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 522.00 | 111 914.00 | 28 608.00 | 140 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 572.00 | 273 009.00 | 176 563.00 | 449 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BN En cours de production de biens | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 718.00 | 3 101.00 | 99 617.00 | 102 718.00 |
BZ Autres créances | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 565.00 | | 171 565.00 | 171 565.00 |
CF Disponibilités | 177 020.00 | | 177 020.00 | 177 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 302.00 | 3 101.00 | 512 201.00 | 515 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 875.00 | 276 110.00 | 688 764.00 | 964 875.00 |
CU Autres participations | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 470 463.00 | 464 824.00 | | 470 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 071.00 | 5 639.00 | | 40 071.00 |
DL TOTAL (I) | 519 005.00 | 478 933.00 | | 519 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 172.00 | 84 740.00 | | 60 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 513.00 | 2 345.00 | | 11 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | 105 092.00 | | 45 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 703.00 | 62 986.00 | | 52 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 759.00 | 257 665.00 | | 169 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 764.00 | 736 599.00 | | 688 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 557.00 | | 1 015.00 | 448 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 163.00 | | 750.00 | 404 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | 265.00 | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 208.00 | 43 801.00 | | 229 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 208.00 | 43 801.00 | | 229 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 085.00 | 12 382.00 | 39 770.00 | 60 085.00 |
VI Groupe et associés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 080.00 | 129 953.00 | 1 128.00 | 131 080.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 760.00 | 122 057.00 | 39 770.00 | 169 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |