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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 640.00 | 140 192.00 | 123 448.00 | 263 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 522.00 | 89 015.00 | 51 506.00 | 140 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 557.00 | 229 208.00 | 219 349.00 | 448 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BN En cours de production de biens | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
BZ Autres créances | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 314.00 | | 171 314.00 | 171 314.00 |
CF Disponibilités | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 249.00 | | 517 249.00 | 517 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 807.00 | 229 208.00 | 736 599.00 | 965 807.00 |
CU Autres participations | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 464 824.00 | 461 626.00 | | 464 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 3 197.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 478 933.00 | 473 294.00 | | 478 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 740.00 | 75 796.00 | | 84 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 2 681.00 | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 092.00 | 80 385.00 | | 105 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 986.00 | 53 449.00 | | 62 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 665.00 | 212 311.00 | | 257 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 599.00 | 685 606.00 | | 736 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 459.00 | | 92 225.00 | 441 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 13 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 126.00 | 448 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 745.00 | 404 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 683.00 | | 92 225.00 | 396 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 730.00 | 44 180.00 | 58 702.00 | 243 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 730.00 | 44 180.00 | 58 702.00 | 243 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 657.00 | 39 572.00 | 45 085.00 | 84 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 657.00 | 206 754.00 | 903.00 | 207 657.00 |
VW T.V.A. | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 166.00 | 210 081.00 | 45 085.00 | 255 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |