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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
AH Fonds commercial | 957 910.00 | | 957 910.00 | 957 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 373 603.00 | 306 973.00 | 66 629.00 | 373 603.00 |
AP Constructions | 378 024.00 | 218 329.00 | 159 695.00 | 378 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390 286.00 | 3 765 405.00 | 624 881.00 | 4 390 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 163.00 | 2 109 340.00 | 264 823.00 | 2 374 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 096.00 | 6 425 118.00 | 2 094 978.00 | 8 520 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 450.00 | 506 375.00 | 4 055 075.00 | 4 561 450.00 |
BZ Autres créances | 5 066 322.00 | | 5 066 322.00 | 5 066 322.00 |
CF Disponibilités | 1 305 532.00 | | 1 305 532.00 | 1 305 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 059 050.00 | 555 487.00 | 10 503 563.00 | 11 059 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 579 146.00 | 6 980 605.00 | 12 598 541.00 | 19 579 146.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 727.00 | 794 727.00 | | 794 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 794 374.00 | 2 794 374.00 | | 2 794 374.00 |
DG Autres réserves | 873 903.00 | 505 751.00 | | 873 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 978.00 | 368 152.00 | | 858 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 982.00 | 4 683 004.00 | | 5 541 982.00 |
DP Provisions pour risques | 493 930.00 | 1 731 268.00 | | 493 930.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 493 930.00 | 1 761 268.00 | | 493 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 421.00 | 915 611.00 | | 779 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 460.00 | 128 110.00 | | 700 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 045.00 | 2 855 766.00 | | 3 063 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 875.00 | 2 246 431.00 | | 1 839 875.00 |
EA Autres dettes | 179 827.00 | 379 192.00 | | 179 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 562 628.00 | 6 525 111.00 | | 6 562 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 598 541.00 | 12 969 383.00 | | 12 598 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 671 382.00 | | 20 671 382.00 | 20 671 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 671 382.00 | | 20 671 382.00 | 20 671 382.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 665 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 286 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 057 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 495 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 559 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 595 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 374 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 800.00 | 245 458.00 | | 61 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 848 949.00 | 132 687.00 | | 848 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 749.00 | 378 146.00 | | 910 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 206.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | 117 902.00 | | 1 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 084.00 | | | 233 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 043.00 | 118 108.00 | | 235 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 706.00 | 260 038.00 | | 675 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 669.00 | 42 742.00 | | 216 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 981 281.00 | 22 389 794.00 | | 22 981 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 122 303.00 | 22 021 641.00 | | 22 122 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 978.00 | 368 152.00 | | 858 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 038.00 | | 450 909.00 | 8 296 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 851.00 | 8 520 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 851.00 | 7 516 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 981.00 | | | 982 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 293 118.00 | | 449 809.00 | 7 293 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 940.00 | | 1 100.00 | 19 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112 684.00 | 537 718.00 | 225 283.00 | 6 112 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087 613.00 | 537 718.00 | 225 283.00 | 6 087 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 761 268.00 | 602 774.00 | 1 870 112.00 | 1 761 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 578 763.00 | 4 195.00 | 76 583.00 | 578 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 763.00 | 53 307.00 | 76 583.00 | 578 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 031.00 | 656 081.00 | 1 946 695.00 | 2 340 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 307.00 | 76 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 774.00 | 1 870 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 045.00 | 3 063 045.00 | | 3 063 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 531.00 | 332 531.00 | | 332 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 831.00 | 372 831.00 | | 372 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 827.00 | 179 827.00 | | 179 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 955 676.00 | | | 3 955 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 774.00 | | | 605 774.00 |
VB T. V. A. | 274 135.00 | | | 274 135.00 |
VC Groupe et associés | 3 974 840.00 | | | 3 974 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 346.00 | 411 571.00 | 367 776.00 | 779 346.00 |
VI Groupe et associés | 694 016.00 | 694 016.00 | | 694 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 900.00 | | | 358 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 455.00 | | | 494 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 470.00 | | | 337 470.00 |
VP Divers | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 550.00 | | | 452 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 675 808.00 | 9 657 817.00 | 17 991.00 | 9 675 808.00 |
VW T.V.A. | 1 124 654.00 | 1 124 654.00 | | 1 124 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 628.00 | 6 194 852.00 | 367 776.00 | 6 562 628.00 |